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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 672 172.00 | | 672 172.00 | 672 172.00 |
BZ Autres créances | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 022.00 | | 690 022.00 | 690 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 672 172.00 | | 672 172.00 | 672 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 108.00 | 1 340.00 | | 1 108.00 |
DG Autres réserves | 145 159.00 | 204 768.00 | | 145 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 145.00 | -14 834.00 | | 38 145.00 |
DL TOTAL (I) | 195 492.00 | 202 354.00 | | 195 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 070.00 | 487 435.00 | | 477 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 2 716.00 | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 716.00 | 10 068.00 | | 15 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 530.00 | 500 220.00 | | 494 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 022.00 | 702 574.00 | | 690 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 500 220.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 769.00 | -9 130.00 | | -13 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 247.00 | 11 299.00 | | 88 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 102.00 | 26 133.00 | | 50 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 145.00 | -14 834.00 | | 38 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 477 070.00 | 477 070.00 | | 477 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 530.00 | 494 530.00 | | 494 530.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |