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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 8 664.00 | 1 946.00 | 6 718.00 | 8 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 193.00 | 36 441.00 | 22 752.00 | 59 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 691.00 | 282 447.00 | 188 244.00 | 470 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 907.00 | 373 734.00 | 281 173.00 | 654 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BZ Autres créances | 74 914.00 | | 74 914.00 | 74 914.00 |
CF Disponibilités | 119 541.00 | | 119 541.00 | 119 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 759.00 | | 213 759.00 | 213 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 666.00 | 373 734.00 | 494 932.00 | 868 666.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DL TOTAL (I) | 63 259.00 | | | 63 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 190.00 | | | 86 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 356.00 | | | 119 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 201.00 | | | 101 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 645.00 | | | 90 645.00 |
EA Autres dettes | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 673.00 | | | 431 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 932.00 | | | 494 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 330.00 | | | 369 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 838 176.00 | | 1 838 176.00 | 1 838 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 176.00 | | 1 838 176.00 | 1 838 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 539.00 | |
GE Autres charges | | | 91 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 102.00 | | | 91 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587.00 | | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 452.00 | | | -4 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 282.00 | | | 1 866 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 925.00 | | | 1 812 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 309.00 | | 23 082.00 | 639 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 586.00 | 13 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 484.00 | 654 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 898.00 | 538 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 10 000.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 641.00 | | 12 806.00 | 532 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 767.00 | | 277.00 | 13 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 011.00 | 70 539.00 | 3 814.00 | 307 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 111.00 | 70 539.00 | 3 814.00 | 254 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 201.00 | 101 201.00 | | 101 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 451.00 | 1 451.00 | 12 000.00 | 13 451.00 |
UX Autres créances clients | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VC Groupe et associés | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 190.00 | 23 847.00 | 62 343.00 | 86 190.00 |
VI Groupe et associés | 119 356.00 | 119 356.00 | | 119 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 533.00 | | | 151 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 970.00 | 88 970.00 | 12 000.00 | 100 970.00 |
VW T.V.A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 674.00 | 369 331.00 | 62 343.00 | 431 674.00 |