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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 3 507.00 | 1 995.00 | 1 511.00 | 3 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 324.00 | 29 835.00 | 9 488.00 | 39 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 995.00 | 23 846.00 | 6 149.00 | 29 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 227.00 | 56 077.00 | 149 149.00 | 205 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 537.00 | | 95 537.00 | 95 537.00 |
BN En cours de production de biens | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 930.00 | 2 158.00 | 102 772.00 | 104 930.00 |
BZ Autres créances | 38 942.00 | 5 600.00 | 33 342.00 | 38 942.00 |
CF Disponibilités | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 660.00 | 7 758.00 | 305 902.00 | 313 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 887.00 | 63 835.00 | 455 052.00 | 518 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 245 734.00 | | | 245 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
DL TOTAL (I) | 262 340.00 | | | 262 340.00 |
DP Provisions pour risques | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 712.00 | | | 80 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 912.00 | | | 50 912.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 221.00 | | | 179 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 052.00 | | | 455 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 283.00 | | | 152 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 871.00 | | 3 080.00 | 203 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 724.00 | 205 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 724.00 | 72 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 400.00 | | | 132 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 471.00 | | 3 080.00 | 71 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 950.00 | 7 851.00 | 1 724.00 | 49 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 550.00 | 7 851.00 | 1 724.00 | 49 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
6T Sur comptes clients | 416.00 | 1 741.00 | | 416.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 016.00 | 1 741.00 | | 6 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 506.00 | 1 741.00 | | 19 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 712.00 | 80 712.00 | | 80 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 102 458.00 | 102 458.00 | | 102 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 895.00 | 6 794.00 | 19 100.00 | 25 895.00 |
VI Groupe et associés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 830.00 | 143 358.00 | 2 472.00 | 145 830.00 |
VW T.V.A. | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 383.00 | 152 283.00 | 19 100.00 | 171 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
ST Autres comptes | 118 854.00 | | | 118 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
YT Sous‐traitance | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 855.00 | | | 133 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 063.00 | | | 116 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 528.00 | | | 179 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |