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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 610.00 | 1 178.00 | 2 432.00 | 3 610.00 |
AH Fonds commercial | 95 480.00 | | 95 480.00 | 95 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 447.00 | 28 923.00 | 7 524.00 | 36 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 898.00 | 55 976.00 | 28 923.00 | 84 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 564.00 | 86 076.00 | 139 488.00 | 225 564.00 |
BT Marchandises | 75 375.00 | | 75 375.00 | 75 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 392.00 | | 41 392.00 | 41 392.00 |
BZ Autres créances | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
CF Disponibilités | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 234.00 | | 140 234.00 | 140 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 798.00 | 86 076.00 | 279 721.00 | 365 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 166 182.00 | 164 939.00 | | 166 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602.00 | 1 243.00 | | 602.00 |
DL TOTAL (I) | 183 284.00 | 182 682.00 | | 183 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 241.00 | 15 870.00 | | 6 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488.00 | 3 735.00 | | 2 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 347.00 | 48 402.00 | | 42 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 361.00 | 49 766.00 | | 45 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 437.00 | 117 772.00 | | 96 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 721.00 | 300 454.00 | | 279 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 437.00 | 114 112.00 | | 96 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 711.00 | | 578 711.00 | 578 711.00 |
FG Production vendue services | 169 048.00 | | 169 048.00 | 169 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 758.00 | | 747 758.00 | 747 758.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 233.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 977.00 | 2 885.00 | | 5 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 344.00 | 8 216.00 | | 7 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 774.00 | 19 720.00 | | 2 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 774.00 | 19 720.00 | | 2 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 774.00 | -19 517.00 | | -2 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 095.00 | 782 446.00 | | 761 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 493.00 | 781 203.00 | | 760 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602.00 | 1 243.00 | | 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 551.00 | | 14 013.00 | 211 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 500.00 | | 590.00 | 98 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 922.00 | | 13 423.00 | 107 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 844.00 | 12 233.00 | | 73 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 844.00 | 11 055.00 | | 73 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UX Autres créances clients | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 245.00 | 68 245.00 | | 68 245.00 |
VW T.V.A. | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 437.00 | 96 437.00 | | 96 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 538.00 | 7 720.00 | | 9 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 878.00 | 8 086.00 | | 7 878.00 |
ST Autres comptes | 81 782.00 | 79 549.00 | | 81 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 928.00 | 37 588.00 | | 35 928.00 |
YT Sous‐traitance | 8 856.00 | 5 162.00 | | 8 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 858.00 | 2 049.00 | | 1 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 396.00 | 9 769.00 | | 11 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 365.00 | 151 937.00 | | 149 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 865.00 | 99 251.00 | | 99 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 445.00 | 130 385.00 | | 134 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |