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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 136.00 | 424.00 | 3 711.00 | 4 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 628.00 | 424.00 | 9 203.00 | 9 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 249.00 | 15 792.00 | 1 466 457.00 | 1 482 249.00 |
BZ Autres créances | 2 043 660.00 | | 2 043 660.00 | 2 043 660.00 |
CF Disponibilités | 502 724.00 | | 502 724.00 | 502 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028 633.00 | 15 792.00 | 4 012 841.00 | 4 028 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 262.00 | 16 216.00 | 4 022 045.00 | 4 038 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 121.00 | 707 999.00 | | 571 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 121.00 | 1 207 999.00 | | 1 071 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 657.00 | 190 909.00 | | 412 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 525.00 | 723 022.00 | | 171 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 119 387.00 | 2 501 120.00 | | 2 119 387.00 |
EA Autres dettes | 247 353.00 | 283 767.00 | | 247 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 923.00 | 3 705 362.00 | | 2 950 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 045.00 | 4 913 361.00 | | 4 022 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 518 988.00 | | 8 518 988.00 | 8 518 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 518 988.00 | | 8 518 988.00 | 8 518 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 661 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 627 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 258 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 958 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 022.00 | | | 106 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257 403.00 | | | 257 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 064.00 | 620.00 | | 7 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 064.00 | 620.00 | | 7 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 3 084.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 3 084.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 024.00 | -2 463.00 | | 7 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 109.00 | 70 875.00 | | 66 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 067.00 | 111 116.00 | | 82 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 678 986.00 | 11 056 014.00 | | 8 678 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 107 864.00 | 10 348 014.00 | | 8 107 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 121.00 | 707 999.00 | | 571 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 757.00 | | 2 871.00 | 6 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | | 2 871.00 | 1 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17.00 | 406.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17.00 | 406.00 | | 17.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 812.00 | 980.00 | | 14 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 812.00 | 980.00 | | 14 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 812.00 | 980.00 | | 14 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 525.00 | 171 525.00 | | 171 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 938 223.00 | 938 223.00 | | 938 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 791.00 | 630 791.00 | | 630 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 067.00 | 82 067.00 | | 82 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 353.00 | 247 353.00 | | 247 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 021.00 | 1 451 021.00 | | 1 451 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
VB T. V. A. | 85 046.00 | 85 046.00 | | 85 046.00 |
VC Groupe et associés | 753 703.00 | 753 703.00 | | 753 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 657.00 | 412 657.00 | | 412 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
VP Divers | 347 827.00 | 347 827.00 | | 347 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 589.00 | 110 589.00 | | 110 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 287.00 | 381 911.00 | 434 376.00 | 816 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 531 401.00 | 3 097 025.00 | 434 376.00 | 3 531 401.00 |
VW T.V.A. | 354 211.00 | 354 211.00 | | 354 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 418.00 | 2 947 418.00 | | 2 947 418.00 |