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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 962.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 899.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 861.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 377 440.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 909 820.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 272.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 289 532.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 292 393.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 257 644.00 | 1 238 211.00 | | 1 257 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 000.00 | 19 433.00 | | 75 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 144.00 | 1 384 144.00 | | 1 459 144.00 |
DP Provisions pour risques | 3 630.00 | 15 643.00 | | 3 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 630.00 | 15 643.00 | | 3 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 896.00 | 452 851.00 | | 285 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 576.00 | 297 879.00 | | 328 576.00 |
EA Autres dettes | 188 056.00 | 113 944.00 | | 188 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 619.00 | 864 674.00 | | 829 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 393.00 | 2 264 461.00 | | 2 292 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 619.00 | 864 674.00 | | 829 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 821 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 821 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -28 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -28 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 7 800.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 7 800.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 513.00 | -7 800.00 | | 9 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -4 680.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 005.00 | 1 967 395.00 | | 1 841 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 005.00 | 1 947 962.00 | | 1 766 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 000.00 | 19 433.00 | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864.00 | 577.00 | | 1 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192.00 | 577.00 | | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 896.00 | 285 896.00 | | 285 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 803.00 | 98 803.00 | | 98 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 056.00 | 188 056.00 | | 188 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 368 214.00 | 368 214.00 | | 368 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
VB T. V. A. | 63 076.00 | 63 076.00 | | 63 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 810.00 | 173 810.00 | | 173 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666 128.00 | 1 666 128.00 | | 1 666 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 044.00 | 2 280 307.00 | 15 737.00 | 2 296 044.00 |
VW T.V.A. | 165 851.00 | 165 851.00 | | 165 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 619.00 | 829 619.00 | | 829 619.00 |