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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 812.00 | 16 751.00 | 1 061.00 | 17 812.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AP Constructions | 492 852.00 | 273 616.00 | 219 236.00 | 492 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 638.00 | 110 908.00 | 28 730.00 | 139 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 377.00 | 101 950.00 | 35 427.00 | 137 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 940.00 | 518 470.00 | 284 470.00 | 802 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 008.00 | | 200 008.00 | 200 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 346.00 | | 456 346.00 | 456 346.00 |
BZ Autres créances | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 515.00 | | 87 515.00 | 87 515.00 |
CF Disponibilités | 186 688.00 | | 186 688.00 | 186 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 324.00 | | 962 324.00 | 962 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 265.00 | 518 470.00 | 1 246 795.00 | 1 765 265.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 799.00 | 84 777.00 | | 18 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 877.00 | -65 978.00 | | 220 877.00 |
DL TOTAL (I) | 802 576.00 | 581 699.00 | | 802 576.00 |
DP Provisions pour risques | 9 402.00 | 10 606.00 | | 9 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 402.00 | 10 606.00 | | 9 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 291.00 | 171 962.00 | | 143 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 1 411.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 443.00 | 225 377.00 | | 132 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 781.00 | 86 959.00 | | 99 781.00 |
EA Autres dettes | 2 961.00 | 2 823.00 | | 2 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 817.00 | 488 531.00 | | 434 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 795.00 | 1 080 837.00 | | 1 246 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 887.00 | 345 429.00 | | 320 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 239.00 | 85 836.00 | 89 075.00 | 3 239.00 |
FD Production vendue biens | 1 385 276.00 | | 1 385 276.00 | 1 385 276.00 |
FG Production vendue services | 220 026.00 | | 220 026.00 | 220 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 541.00 | 85 836.00 | 1 694 377.00 | 1 608 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 402.00 | |
GE Autres charges | | | 170 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | 2.00 | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | 2.00 | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 121.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 121.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422.00 | -119.00 | | 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | -33 175.00 | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 016.00 | 1 622 112.00 | | 1 714 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 139.00 | 1 688 089.00 | | 1 493 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 877.00 | -65 978.00 | | 220 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 779.00 | 9 983.00 | | 9 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 634.00 | | 3 037.00 | 833 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 731.00 | 802 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 731.00 | 769 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 561.00 | | 3 037.00 | 800 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 871.00 | 58 057.00 | 33 458.00 | 493 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 078.00 | 918.00 | | 31 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 794.00 | 57 139.00 | 33 458.00 | 462 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 606.00 | 9 402.00 | 10 606.00 | 10 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 606.00 | 9 402.00 | 10 606.00 | 10 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 402.00 | 10 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 443.00 | 132 443.00 | | 132 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 456 346.00 | 456 346.00 | | 456 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VC Groupe et associés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 103.00 | 29 173.00 | 97 954.00 | 143 103.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 114.00 | 488 114.00 | | 488 114.00 |
VW T.V.A. | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 817.00 | 320 887.00 | 97 954.00 | 434 817.00 |