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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BN En cours de production de biens | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 025 679.00 | 8 395 590.00 | 24 630 088.00 | 33 025 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 479.00 | | 60 479.00 | 60 479.00 |
BZ Autres créances | 2 528 560.00 | | 2 528 560.00 | 2 528 560.00 |
CF Disponibilités | 58 522.00 | | 58 522.00 | 58 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 736.00 | | 47 736.00 | 47 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 748 188.00 | 8 395 590.00 | 27 352 598.00 | 35 748 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 748 383.00 | 8 395 590.00 | 27 352 793.00 | 35 748 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -23 637 238.00 | -2 871 892.00 | | -23 637 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 516 737.00 | -20 765 346.00 | | -3 516 737.00 |
DL TOTAL (I) | -27 152 325.00 | -23 635 588.00 | | -27 152 325.00 |
DP Provisions pour risques | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 690 710.00 | 2 596 916.00 | | 2 690 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 715 224.00 | 2 621 430.00 | | 2 715 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 474 476.00 | 69 299 083.00 | | 50 474 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 241.00 | 412 814.00 | | 495 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 136.00 | 70 933.00 | | 676 136.00 |
EA Autres dettes | 144 042.00 | 148 130.00 | | 144 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 789 894.00 | 69 930 960.00 | | 51 789 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 352 793.00 | 48 916 802.00 | | 27 352 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 789 894.00 | 69 930 960.00 | | 51 789 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 290 000.00 | | 22 290 000.00 | 22 290 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 290 000.00 | | 22 290 000.00 | 22 290 000.00 |
FM Production stockée | | | -30 643 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 891 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 537 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 395 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 906 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 369 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 278 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 594.00 | 137.00 | | 144 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 794.00 | | | 93 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 388.00 | 137.00 | | 238 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 388.00 | -137.00 | | -238 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 537 709.00 | -1 583 421.00 | | 8 537 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 054 446.00 | 19 181 925.00 | | 12 054 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 516 737.00 | -20 765 346.00 | | -3 516 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195.00 | | | 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 621 430.00 | 93 794.00 | | 2 621 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 891 141.00 | 8 395 590.00 | 16 891 141.00 | 16 891 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 891 141.00 | 8 395 590.00 | 16 891 141.00 | 16 891 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 512 571.00 | 8 489 384.00 | 16 891 141.00 | 19 512 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 395 590.00 | 16 891 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 241.00 | 495 241.00 | | 495 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 042.00 | 144 042.00 | | 144 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
VI Groupe et associés | 50 474 476.00 | 50 474 476.00 | | 50 474 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 786 436.00 | 1 786 436.00 | | 1 786 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670 875.00 | 670 875.00 | | 670 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 791.00 | 408 791.00 | | 408 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 969.00 | 2 303 636.00 | 333 333.00 | 2 636 969.00 |
VW T.V.A. | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 789 894.00 | 51 789 894.00 | | 51 789 894.00 |