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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | 1.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 148.00 | 2 108.00 | 3 039.00 | 5 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 294.00 | 4 283.00 | 4 011.00 | 8 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 974.00 | 11 092.00 | 10 882.00 | 21 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 801.00 | 25 037.00 | 198 764.00 | 223 801.00 |
BZ Autres créances | 127 145.00 | | 127 145.00 | 127 145.00 |
CF Disponibilités | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 491.00 | 25 037.00 | 342 454.00 | 367 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 465.00 | 36 128.00 | 353 336.00 | 389 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 496.00 | -125 706.00 | | -111 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 319.00 | 14 211.00 | | 4 319.00 |
DL TOTAL (I) | -106 176.00 | -110 496.00 | | -106 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 1 280.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 250.00 | 49 139.00 | | 70 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 662.00 | 145 797.00 | | 229 662.00 |
EA Autres dettes | 149 218.00 | 178 123.00 | | 149 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 513.00 | 374 339.00 | | 459 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 336.00 | 263 844.00 | | 353 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 513.00 | 374 339.00 | | 459 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 720.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 556.00 | |
FG Production vendue services | | | 719 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 773 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 213.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 971.00 | 2 652.00 | | 2 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 370.00 | -2 652.00 | | 3 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 064.00 | 694 298.00 | | 811 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 745.00 | 680 087.00 | | 806 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 319.00 | 14 211.00 | | 4 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 916.00 | 2 176.00 | | 8 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 216.00 | 2 176.00 | | 4 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 037.00 | 25 037.00 | 25 037.00 | 25 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 037.00 | 25 037.00 | 25 037.00 | 25 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 037.00 | 25 037.00 | 25 037.00 | 25 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 037.00 | 25 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 463.00 | 91 463.00 | | 91 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 467.00 | 68 467.00 | | 68 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 218.00 | 149 218.00 | | 149 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 193 765.00 | 193 765.00 | | 193 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 720.00 | 86 720.00 | | 86 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
VB T. V. A. | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 636.00 | 357 636.00 | | 357 636.00 |
VW T.V.A. | 67 084.00 | 67 084.00 | | 67 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 513.00 | 459 513.00 | | 459 513.00 |