| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
AP Constructions | 83 070.00 | 14 274.00 | 68 796.00 | 83 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 003.00 | 162 814.00 | 105 189.00 | 268 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 910.00 | 30 512.00 | 29 398.00 | 59 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 068.00 | 207 600.00 | 623 468.00 | 831 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 848.00 | | 36 848.00 | 36 848.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 756.00 | 9 371.00 | 170 386.00 | 179 756.00 |
BZ Autres créances | 81 356.00 | | 81 356.00 | 81 356.00 |
CF Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 298 473.00 | 9 371.00 | 289 102.00 | 298 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 541.00 | 216 971.00 | 912 570.00 | 1 129 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 269 902.00 | 186 225.00 | | 269 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 533.00 | 83 677.00 | | 92 533.00 |
DL TOTAL (I) | 417 435.00 | 324 902.00 | | 417 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 106.00 | 276 262.00 | | 154 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 561.00 | 108 383.00 | | 43 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 308.00 | 227 068.00 | | 204 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 586.00 | 44 305.00 | | 42 586.00 |
EA Autres dettes | 30 725.00 | 8 587.00 | | 30 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 135.00 | 664 605.00 | | 495 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 570.00 | 989 507.00 | | 912 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 696.00 | 512 254.00 | | 438 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 435.00 | 30 486.00 | | 1 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 568.00 | | 500.00 | 830 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 983.00 | | | 410 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 585.00 | | 500.00 | 35 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 017.00 | 38 583.00 | | 169 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 017.00 | 38 583.00 | | 169 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 308.00 | 204 308.00 | | 204 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
UX Autres créances clients | 165 727.00 | 165 727.00 | | 165 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VB T. V. A. | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 351.00 | 95 912.00 | 56 439.00 | 152 351.00 |
VI Groupe et associés | 43 561.00 | 43 561.00 | | 43 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 881.00 | | | 92 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 948.00 | 69 948.00 | | 69 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 197.00 | 297 197.00 | | 297 197.00 |
VW T.V.A. | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 286.00 | 418 847.00 | 56 439.00 | 475 286.00 |