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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 411 732.00 | 100 241.00 | 311 491.00 | 411 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 074.00 | 7 761.00 | 6 312.00 | 14 074.00 |
BF Prêts | 21 071.00 | 24 200.00 | -3 129.00 | 21 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 304 030.00 | 138 273.00 | 4 165 757.00 | 4 304 030.00 |
BZ Autres créances | 90 204.00 | | 90 204.00 | 90 204.00 |
CF Disponibilités | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 939.00 | | 93 939.00 | 93 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 969.00 | 138 273.00 | 4 259 695.00 | 4 397 969.00 |
CU Autres participations | 3 716 082.00 | | 3 716 082.00 | 3 716 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
DG Autres réserves | 533 356.00 | | | 533 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 541.00 | | | 449 541.00 |
DK Provisions réglementées | 60 870.00 | | | 60 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 429.00 | | | 2 145 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023 011.00 | | | 2 023 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 953.00 | | | 85 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 266.00 | | | 2 114 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 695.00 | | | 4 259 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 592.00 | | | 473 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 157.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 170.00 | | | -7 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 403.00 | | | -23 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 420.00 | | | 541 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 879.00 | | | 91 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 541.00 | | | 449 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 953.00 | 85 953.00 | | 85 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023 011.00 | 382 337.00 | 1 379 387.00 | 2 023 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 708.00 | 90 637.00 | 21 071.00 | 111 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 266.00 | 473 592.00 | 1 379 387.00 | 2 114 266.00 |