| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
AH Fonds commercial | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AP Constructions | 5 331.00 | 2 049.00 | 3 283.00 | 5 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 443.00 | 1 875.00 | 1 567.00 | 3 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 791.00 | 27 537.00 | 19 254.00 | 46 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 019.00 | 37 210.00 | 41 809.00 | 79 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 937.00 | 2 840.00 | 67 097.00 | 69 937.00 |
BN En cours de production de biens | -284.00 | | -284.00 | -284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 001.00 | | 194 001.00 | 194 001.00 |
BZ Autres créances | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CF Disponibilités | 217 919.00 | | 217 919.00 | 217 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 141.00 | 2 840.00 | 485 302.00 | 488 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 160.00 | 40 050.00 | 527 111.00 | 567 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 073.00 | | | 117 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 771.00 | | | 62 771.00 |
DL TOTAL (I) | 223 844.00 | | | 223 844.00 |
DN Avances conditionnées | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
DO TOTAL (II) | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 071.00 | | | 106 071.00 |
EA Autres dettes | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 068.00 | | | 84 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 981.00 | | | 288 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 111.00 | | | 527 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 036.00 | | | 280 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 293.00 | | 2 969.00 | 79 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 243.00 | 79 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 243.00 | 55 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 839.00 | | 2 969.00 | 55 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 650.00 | 11 039.00 | 2 479.00 | 28 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 299.00 | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 200.00 | 10 740.00 | 2 479.00 | 23 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 896.00 | | 5 056.00 | 7 896.00 |
6T Sur comptes clients | 2 641.00 | | 2 647.00 | 2 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 542.00 | | 7 703.00 | 10 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 542.00 | | 7 703.00 | 10 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 068.00 | 84 068.00 | | 84 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 194 001.00 | 194 001.00 | | 194 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 653.00 | 4 709.00 | 8 944.00 | 13 653.00 |
VI Groupe et associés | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 069.00 | 200 369.00 | 1 700.00 | 202 069.00 |
VW T.V.A. | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 981.00 | 280 036.00 | 8 944.00 | 288 981.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
ST Autres comptes | 81 880.00 | | | 81 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
YT Sous‐traitance | 52 613.00 | | | 52 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 451.00 | | | 173 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 071.00 | | | 66 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 364.00 | | | 175 364.00 |