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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 119.00 | 22 421.00 | 14 697.00 | 37 119.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 755.00 | 99 879.00 | 122 876.00 | 222 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 874.00 | 122 300.00 | 137 574.00 | 259 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 97 984.00 | | 97 984.00 | 97 984.00 |
CF Disponibilités | 105 278.00 | | 105 278.00 | 105 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 162.00 | | 54 162.00 | 54 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 449.00 | | 257 449.00 | 257 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 324.00 | 122 300.00 | 395 023.00 | 517 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
DH Report à nouveau | -136 140.00 | -114 325.00 | | -136 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 576.00 | -21 814.00 | | 73 576.00 |
DK Provisions réglementées | 22 354.00 | 30 707.00 | | 22 354.00 |
DL TOTAL (I) | 212 675.00 | 147 451.00 | | 212 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 400.00 | 73 357.00 | | 52 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 017.00 | 69 256.00 | | 29 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 893.00 | 104 899.00 | | 96 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 037.00 | 19 042.00 | | 4 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 348.00 | 266 556.00 | | 182 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 023.00 | 414 008.00 | | 395 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 225.00 | 214 407.00 | | 152 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 391.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
FG Production vendue services | 709 114.00 | | 709 114.00 | 709 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 142.00 | | 727 142.00 | 727 142.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 231.00 | 57 157.00 | | 75 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 695.00 | 39 626.00 | | 20 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 742.00 | 12 356.00 | | 10 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 438.00 | 52 126.00 | | 31 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 793.00 | 5 032.00 | | 43 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 374.00 | 886 048.00 | | 802 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 797.00 | 907 863.00 | | 728 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 576.00 | -21 815.00 | | 73 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 304 142.00 | | | 304 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 225.00 | | 46 921.00 | 334 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 272.00 | 259 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 37 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 672.00 | 222 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 506.00 | | 46 921.00 | 296 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 029.00 | 67 849.00 | 100 577.00 | 155 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 648.00 | 12 373.00 | 600.00 | 10 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 381.00 | 55 476.00 | 99 977.00 | 144 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 708.00 | 10 743.00 | 19 096.00 | 30 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 708.00 | 10 743.00 | 19 096.00 | 30 708.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 743.00 | 19 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 893.00 | 96 893.00 | | 96 893.00 |
UX Autres créances clients | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 401.00 | 22 278.00 | 30 123.00 | 52 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554.00 | | | 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 162.00 | 54 162.00 | | 54 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 171.00 | 152 171.00 | | 152 171.00 |
VW T.V.A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 348.00 | 152 225.00 | 30 123.00 | 182 348.00 |