| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 012.00 | 19 763.00 | 4 249.00 | 24 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 124 661.00 | | 124 661.00 | 124 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 478.00 | 13 987.00 | 29 492.00 | 43 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 262.00 | 72 330.00 | 34 931.00 | 107 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 161.00 | | 163 161.00 | 163 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 200.00 | 32.00 | 139 168.00 | 139 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 660.00 | 756 511.00 | 836 149.00 | 1 592 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 857.00 | | 894 857.00 | 894 857.00 |
BZ Autres créances | 336 389.00 | | 336 389.00 | 336 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 380 017.00 | | 11 380 017.00 | 11 380 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 957.00 | | 59 957.00 | 59 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 679 039.00 | | 12 679 039.00 | 12 679 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 286 576.00 | 756 511.00 | 13 530 064.00 | 14 286 576.00 |
CU Autres participations | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 988 235.00 | 648 451.00 | 339 784.00 | 988 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 655.00 | 566 161.00 | | 437 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 519 034.00 | 3 051 838.00 | | 12 519 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DG Autres réserves | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
DH Report à nouveau | | -1 577 230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 041 354.00 | -925 034.00 | | -2 041 354.00 |
DL TOTAL (I) | 10 927 823.00 | 1 128 223.00 | | 10 927 823.00 |
DN Avances conditionnées | 589 201.00 | 550 000.00 | | 589 201.00 |
DO TOTAL (II) | 589 201.00 | 550 000.00 | | 589 201.00 |
DP Provisions pour risques | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 070.00 | 680 227.00 | | 438 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 675.00 | 460 760.00 | | 428 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 199.00 | 129 391.00 | | 776 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 091.00 | 204 950.00 | | 221 091.00 |
EA Autres dettes | 25 812.00 | 12.00 | | 25 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 017.00 | 12 387.00 | | 99 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 164.00 | 1 487 727.00 | | 1 998 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 530 064.00 | 3 165 949.00 | | 13 530 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 473.00 | |
FG Production vendue services | | | 743 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 458.00 | |
FN Production immobilisée | | | 169 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 372 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 888.00 | |
GE Autres charges | | | 371 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 352 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 065 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 848.00 | 1 565.00 | | 23 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 433.00 | 450.00 | | 88 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 585.00 | 1 115.00 | | -64 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 189.00 | -125 730.00 | | -89 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 845.00 | 1 072 363.00 | | 1 316 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 199.00 | 1 997 397.00 | | 3 358 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 041 354.00 | -925 034.00 | | -2 041 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 438.00 | | 293 402.00 | 1 335 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 943 146.00 | | 45 089.00 | 943 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 602.00 | 303 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 181.00 | 1 592 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 988 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 750.00 | 25 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 829.00 | 275 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 960.00 | | 9 750.00 | 25 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 667.00 | | 138 563.00 | 147 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 665.00 | | 100 000.00 | 218 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 999.00 | 335 480.00 | | 420 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 919.00 | 319 243.00 | | 350 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 080.00 | 16 237.00 | | 70 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 400.00 | 128 400.00 | 300 000.00 | 428 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 199.00 | 776 154.00 | 45.00 | 776 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 437.00 | 65 437.00 | | 65 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 393.00 | 83 393.00 | | 83 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 812.00 | 25 800.00 | 12.00 | 25 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 017.00 | 99 017.00 | | 99 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 161.00 | 163 161.00 | | 163 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
UX Autres créances clients | 894 857.00 | 861 915.00 | 32 942.00 | 894 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 300.00 | 1 500.00 | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 147 457.00 | 147 457.00 | | 147 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 070.00 | 228 964.00 | 209 106.00 | 438 070.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 081.00 | 184 081.00 | | 184 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 957.00 | 59 957.00 | | 59 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 565.00 | 1 559 123.00 | 34 442.00 | 1 593 565.00 |
VW T.V.A. | 62 786.00 | 62 786.00 | | 62 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 864.00 | 1 479 701.00 | 509 163.00 | 1 988 864.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | | | 250.00 |