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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 935.00 | 68 736.00 | 11 199.00 | 79 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 265.00 | 70 164.00 | 12 101.00 | 82 265.00 |
BT Marchandises | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 221.00 | | 74 221.00 | 74 221.00 |
BZ Autres créances | 82 623.00 | | 82 623.00 | 82 623.00 |
CF Disponibilités | 54 576.00 | | 54 576.00 | 54 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 927.00 | | 231 927.00 | 231 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 192.00 | 70 164.00 | 244 028.00 | 314 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -829 539.00 | | | -829 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 376.00 | | | -151 376.00 |
DL TOTAL (I) | -900 915.00 | | | -900 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 370.00 | | | 920 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
EA Autres dettes | 191 311.00 | | | 191 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 943.00 | | | 1 144 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 028.00 | | | 244 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 943.00 | | | 1 144 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 683.00 | | 360 683.00 | 360 683.00 |
FG Production vendue services | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 700.00 | | 399 700.00 | 399 700.00 |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 617.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 873.00 | | | 399 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 249.00 | | | 551 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 376.00 | | | -151 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 181.00 | | 9 353.00 | 73 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269.00 | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269.00 | 82 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 508.00 | | 8 427.00 | 71 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | 926.00 | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 546.00 | 12 617.00 | | 57 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 900.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 019.00 | 11 717.00 | | 57 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 370.00 | 920 370.00 | | 920 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 311.00 | 191 311.00 | | 191 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
UX Autres créances clients | 74 221.00 | 74 221.00 | | 74 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 49 823.00 | 49 823.00 | | 49 823.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 262.00 | 157 360.00 | 902.00 | 158 262.00 |
VW T.V.A. | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 943.00 | 1 144 943.00 | | 1 144 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
ST Autres comptes | 112 166.00 | | | 112 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 669.00 | | | 59 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 124.00 | | | 131 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |