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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 860.00 | 11 601.00 | 19 259.00 | 30 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 708.00 | 22 933.00 | 82 775.00 | 105 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 939.00 | 25 375.00 | 89 563.00 | 114 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 330.00 | 71 779.00 | 211 550.00 | 283 330.00 |
BT Marchandises | 141 633.00 | | 141 633.00 | 141 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BZ Autres créances | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
CF Disponibilités | 59 291.00 | | 59 291.00 | 59 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 301.00 | | 255 301.00 | 255 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 631.00 | 71 779.00 | 466 851.00 | 538 631.00 |
CU Autres participations | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 336.00 | | | 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DL TOTAL (I) | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 960.00 | | | 156 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 777.00 | | | 145 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 247.00 | | | 94 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 422.00 | | | 443 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 851.00 | | | 466 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 813.00 | | | 315 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 152.00 | | 19 015.00 | 268 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 837.00 | 283 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 837.00 | 220 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 810.00 | | 1 050.00 | 29 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 770.00 | | 7 714.00 | 216 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 702.00 | | 10 251.00 | 9 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 102.00 | 34 322.00 | 1 645.00 | 39 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 444.00 | 2 425.00 | | 9 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 533.00 | 6 068.00 | | 5 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 124.00 | 25 829.00 | 1 645.00 | 24 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |