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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 299.00 | 46 471.00 | 646 828.00 | 693 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 700.00 | 38 267.00 | 144 433.00 | 182 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 005.00 | 24 126.00 | 95 878.00 | 120 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 003.00 | 108 864.00 | 887 139.00 | 996 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 486.00 | 5 241.00 | 73 245.00 | 78 486.00 |
BP En cours de production de services | 51 159.00 | | 51 159.00 | 51 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 084.00 | 8.00 | 257 076.00 | 257 084.00 |
BZ Autres créances | 82 843.00 | | 82 843.00 | 82 843.00 |
CF Disponibilités | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 051.00 | 5 249.00 | 488 802.00 | 494 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 054.00 | 114 113.00 | 1 375 941.00 | 1 490 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
DH Report à nouveau | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 687.00 | 44 487.00 | | -36 687.00 |
DL TOTAL (I) | 992 967.00 | 1 044 487.00 | | 992 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 359.00 | 150 700.00 | | 121 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 087.00 | 121 026.00 | | 135 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 251.00 | 129 308.00 | | 105 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 483.00 | 401 102.00 | | 366 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 941.00 | 1 445 589.00 | | 1 375 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 359.00 | | | 121 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 510.00 | 129 577.00 | 898 087.00 | 768 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 510.00 | 129 577.00 | 898 087.00 | 768 510.00 |
FM Production stockée | | | 5 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 658.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 084.00 | -13 885.00 | | -46 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 940.00 | 536 514.00 | | 909 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 627.00 | 492 026.00 | | 946 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 687.00 | 44 487.00 | | -36 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 749.00 | | 14 451.00 | 981 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197.00 | 996 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | 302 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 299.00 | | | 693 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 451.00 | | 14 451.00 | 288 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 018.00 | 74 888.00 | 42.00 | 34 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 506.00 | 30 964.00 | | 15 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 512.00 | 43 924.00 | 42.00 | 18 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 491.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 152.00 | 89.00 | | 5 152.00 |
6T Sur comptes clients | | 8.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 152.00 | 97.00 | | 5 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 152.00 | 16 588.00 | | 5 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 087.00 | 135 087.00 | | 135 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 257 084.00 | 257 084.00 | | 257 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VB T. V. A. | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VC Groupe et associés | 60 634.00 | 46 084.00 | 14 550.00 | 60 634.00 |
VI Groupe et associés | 121 359.00 | 121 359.00 | | 121 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 379.00 | 336 829.00 | 14 550.00 | 351 379.00 |
VW T.V.A. | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 483.00 | 366 483.00 | | 366 483.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |