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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 418.00 | 16.00 | 1 402.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 875.00 | 16.00 | 2 025 859.00 | 2 025 875.00 |
BZ Autres créances | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 786.00 | 16.00 | 2 032 770.00 | 2 032 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 024 457.00 | | 2 024 457.00 | 2 024 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 240.00 | | | 104 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 271.00 | | | -10 271.00 |
DK Provisions réglementées | 11.00 | | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 93 982.00 | | | 93 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 588.00 | | | 1 937 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 788.00 | | | 1 938 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 770.00 | | | 2 032 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 646.00 | | | 651 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 271.00 | | | -10 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 11.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 902 508.00 | 615 366.00 | 290 908.00 | 1 902 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 788.00 | 651 646.00 | 290 908.00 | 1 938 788.00 |