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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AN Terrains | 498 703.00 | 70 560.00 | 428 143.00 | 498 703.00 |
AP Constructions | 1 203 228.00 | 223 739.00 | 979 489.00 | 1 203 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 873.00 | 107 686.00 | 29 187.00 | 136 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 154.00 | 389 029.00 | 69 124.00 | 458 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 881.00 | 793 543.00 | 1 509 337.00 | 2 302 881.00 |
BT Marchandises | 2 791 827.00 | 353 512.00 | 2 438 315.00 | 2 791 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 310.00 | 21 960.00 | 1 076 351.00 | 1 098 310.00 |
BZ Autres créances | 140 023.00 | | 140 023.00 | 140 023.00 |
CF Disponibilités | 205 854.00 | | 205 854.00 | 205 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 242 326.00 | 375 472.00 | 3 866 855.00 | 4 242 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 545 207.00 | 1 169 015.00 | 5 376 192.00 | 6 545 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 333 286.00 | | | 333 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 306.00 | | | 278 306.00 |
DL TOTAL (I) | 666 592.00 | | | 666 592.00 |
DP Provisions pour risques | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 918.00 | | | 1 031 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 857.00 | | | 769 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 717.00 | | | 392 717.00 |
EA Autres dettes | 91 887.00 | | | 91 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 472.00 | | | 98 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 634 850.00 | | | 4 634 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 376 192.00 | | | 5 376 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 728 600.00 | | | 3 728 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 601 427.00 | 84 689.00 | 9 686 116.00 | 9 601 427.00 |
FD Production vendue biens | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
FG Production vendue services | 1 234 441.00 | | 1 234 441.00 | 1 234 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 867 528.00 | 84 689.00 | 10 952 217.00 | 10 867 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 350 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 817 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -589 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 750.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 022 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 112.00 | | | -8 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 653.00 | | | -55 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 380 350.00 | | | 11 380 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 102 044.00 | | | 11 102 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 306.00 | | | 278 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 700.00 | 74 750.00 | 31 700.00 | 31 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 332 598.00 | 353 512.00 | 332 598.00 | 332 598.00 |
6T Sur comptes clients | 23 098.00 | 1 805.00 | 2 943.00 | 23 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 696.00 | 355 317.00 | 335 541.00 | 355 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 396.00 | 430 067.00 | 367 241.00 | 387 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352 932.00 | 1 352 932.00 | | 1 352 932.00 |
VC Groupe et associés | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031 918.00 | 125 668.00 | 500 000.00 | 1 031 918.00 |
VI Groupe et associés | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 296.00 | 1 218 362.00 | 26 934.00 | 1 245 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 634 850.00 | 3 728 600.00 | 500 000.00 | 4 634 850.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |