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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
AH Fonds commercial | 375 516.00 | | 375 516.00 | 375 516.00 |
AP Constructions | 65 432.00 | 60 285.00 | 5 146.00 | 65 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 612.00 | 243 308.00 | 78 304.00 | 321 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 051.00 | 81 000.00 | 50.00 | 81 051.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 239.00 | 392 482.00 | 461 758.00 | 854 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 166.00 | | 132 166.00 | 132 166.00 |
BN En cours de production de biens | 387 984.00 | | 387 984.00 | 387 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 978.00 | 30 158.00 | 387 820.00 | 417 978.00 |
BZ Autres créances | 75 983.00 | | 75 983.00 | 75 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CF Disponibilités | 521 755.00 | | 521 755.00 | 521 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 701.00 | 30 158.00 | 1 513 543.00 | 1 543 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 940.00 | 422 640.00 | 1 975 300.00 | 2 397 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 340.00 | 99 180.00 | | 105 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 008.00 | 81 655.00 | | 91 008.00 |
DG Autres réserves | 241 819.00 | 202 312.00 | | 241 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 841.00 | 62 352.00 | | 143 841.00 |
DL TOTAL (I) | 582 008.00 | 445 498.00 | | 582 008.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 589 995.00 | 589 995.00 | | 589 995.00 |
DO TOTAL (II) | 589 995.00 | 589 995.00 | | 589 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 179.00 | 163 302.00 | | 133 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 982.00 | 170.00 | | 7 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 357.00 | 376 661.00 | | 314 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 474.00 | 320 564.00 | | 322 474.00 |
EA Autres dettes | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 297.00 | 886 001.00 | | 803 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 300.00 | 1 921 494.00 | | 1 975 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 897.00 | 810 742.00 | | 749 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 806 631.00 | | 2 806 631.00 | 2 806 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 631.00 | | 2 806 631.00 | 2 806 631.00 |
FM Production stockée | | | 125 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 158.00 | |
GE Autres charges | | | 12 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 017.00 | 941.00 | | 8 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 028.00 | 26 746.00 | | 1 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028.00 | 26 746.00 | | 1 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 748.00 | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | 628.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | 1 376.00 | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | 25 370.00 | | -782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 990.00 | 10 372.00 | | 31 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 305.00 | 2 366 170.00 | | 2 963 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 464.00 | 2 303 818.00 | | 2 819 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 841.00 | 62 352.00 | | 143 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 856.00 | 7 686.00 | | 7 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 999.00 | | 72 441.00 | 815 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 200.00 | 854 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 200.00 | 468 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 405.00 | | | 383 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 853.00 | | 72 441.00 | 429 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 167.00 | 26 315.00 | | 366 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 278.00 | 26 315.00 | | 358 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 158.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 357.00 | 314 357.00 | | 314 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 065.00 | 181 065.00 | | 181 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 963.00 | 60 963.00 | | 60 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
UX Autres créances clients | 370 978.00 | 370 978.00 | | 370 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VB T. V. A. | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 179.00 | 79 779.00 | 53 400.00 | 133 179.00 |
VI Groupe et associés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 967.00 | | | 74 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 936.00 | 500 195.00 | 2 741.00 | 502 936.00 |
VW T.V.A. | 75 531.00 | 75 531.00 | | 75 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 297.00 | 749 897.00 | 53 400.00 | 803 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
ST Autres comptes | 154 394.00 | | | 154 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
YT Sous‐traitance | 188 958.00 | | | 188 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 678.00 | | | 506 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 915.00 | | | 340 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 588.00 | | | 427 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |