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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 715.00 | 146 591.00 | 124.00 | 146 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 450.00 | 82 123.00 | 328.00 | 82 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 371.00 | 252 714.00 | 48 657.00 | 301 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 665.00 | | 91 665.00 | 91 665.00 |
BN En cours de production de biens | 587 385.00 | | 587 385.00 | 587 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 891.00 | 303.00 | 201 587.00 | 201 891.00 |
BZ Autres créances | 48 043.00 | | 48 043.00 | 48 043.00 |
CF Disponibilités | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 034.00 | 303.00 | 963 731.00 | 964 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 405.00 | 253 018.00 | 1 012 388.00 | 1 265 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 285.00 | | | -141 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 631.00 | | | -64 631.00 |
DL TOTAL (I) | -41 917.00 | | | -41 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 902.00 | | | 463 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 353.00 | | | 164 353.00 |
EA Autres dettes | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 979.00 | | | 371 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 304.00 | | | 1 054 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 388.00 | | | 1 012 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 684.00 | | | 1 048 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 371.00 | | | 301 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 165.00 | | | 229 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 228.00 | 487.00 | | 252 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 227.00 | 487.00 | | 228 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301.00 | 2.00 | | 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301.00 | 2.00 | | 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 902.00 | 463 902.00 | | 463 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 979.00 | 371 979.00 | | 371 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
UX Autres créances clients | 201 508.00 | 201 508.00 | | 201 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VI Groupe et associés | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 652.00 | 255 846.00 | 8 807.00 | 264 652.00 |
VW T.V.A. | 52 967.00 | 52 967.00 | | 52 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 684.00 | 1 048 684.00 | | 1 048 684.00 |