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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 357.00 | 7 196.00 | 160.00 | 7 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 608.00 | 7 196.00 | 52 411.00 | 59 608.00 |
BZ Autres créances | 1 450 108.00 | | 1 450 108.00 | 1 450 108.00 |
CF Disponibilités | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 749.00 | | 1 452 749.00 | 1 452 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 356.00 | 7 196.00 | 1 505 160.00 | 1 512 356.00 |
CU Autres participations | 52 083.00 | | 52 083.00 | 52 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 1 356 679.00 | | | 1 356 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 446.00 | | | 1 405 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 682.00 | | | 88 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 714.00 | | | 99 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 160.00 | | | 1 505 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 714.00 | | | 99 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 481.00 | | | 142 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 267.00 | | | 102 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 682.00 | 88 682.00 | | 88 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 180.00 | 1 450 180.00 | | 1 450 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 714.00 | 99 714.00 | | 99 714.00 |