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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 671 298.00 | | 671 298.00 | 671 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 170.00 | 695 627.00 | 64 542.00 | 760 170.00 |
BF Prêts | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 781.00 | 2 259.00 | 37 522.00 | 39 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 575.00 | 701 787.00 | 831 787.00 | 1 533 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 383.00 | | 34 383.00 | 34 383.00 |
BZ Autres créances | 5 254 958.00 | | 5 254 958.00 | 5 254 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 289 342.00 | | 5 289 342.00 | 5 289 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 822 917.00 | 701 787.00 | 6 121 130.00 | 6 822 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 238 755.00 | | | 4 238 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 918.00 | | | 714 918.00 |
DL TOTAL (I) | 5 753 374.00 | | | 5 753 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 991.00 | | | 295 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
EA Autres dettes | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 755.00 | | | 352 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 130.00 | | | 6 121 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 755.00 | | | 352 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 065 560.00 | | 3 065 560.00 | 3 065 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 560.00 | | 3 065 560.00 | 3 065 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 597.00 | |
GE Autres charges | | | 157 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 167.00 | | | -8 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 094.00 | | | -1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 303.00 | | | 287 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 567.00 | | | 3 188 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 648.00 | | | 2 473 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 918.00 | | | 714 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 252.00 | | 47 173.00 | 1 520 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 023.00 | 78 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 850.00 | 1 533 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 070.00 | 695 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 757.00 | 760 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 257.00 | | 18 830.00 | 680 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 643.00 | | 44 284.00 | 725 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 352.00 | | -15 941.00 | 114 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 223.00 | -10 110.00 | 584.00 | 710 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 3 600.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 922.00 | -13 710.00 | 584.00 | 709 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 097.00 | 1 838.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 410.00 | 16 748.00 | 111 158.00 | 109 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 097.00 | 1 838.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 109 410.00 | 20 845.00 | 112 996.00 | 109 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 597.00 | 111 158.00 | |
UG ‐ Financières | | 340.00 | 1 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 991.00 | 295 991.00 | | 295 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UP Prêts | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
UX Autres créances clients | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 107 154.00 | 107 154.00 | | 107 154.00 |
VC Groupe et associés | 5 070 860.00 | 5 070 860.00 | | 5 070 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VI Groupe et associés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VP Divers | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 367 729.00 | 5 289 342.00 | 78 387.00 | 5 367 729.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 755.00 | 352 755.00 | | 352 755.00 |