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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 28 414.00 | 2 841.00 | 25 573.00 | 28 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 161.00 | 108 184.00 | 18 976.00 | 127 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 290.00 | 35 255.00 | 4 035.00 | 39 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 970.00 | 146 281.00 | 94 689.00 | 240 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 576.00 | | 69 576.00 | 69 576.00 |
BN En cours de production de biens | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 401.00 | 3 386.00 | 422 015.00 | 425 401.00 |
BZ Autres créances | 80 811.00 | | 80 811.00 | 80 811.00 |
CF Disponibilités | 502 731.00 | | 502 731.00 | 502 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 719.00 | 3 386.00 | 1 084 333.00 | 1 087 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 689.00 | 149 667.00 | 1 179 022.00 | 1 328 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 851 188.00 | | | 851 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DL TOTAL (I) | 896 365.00 | | | 896 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 542.00 | | | 132 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 474.00 | | | 76 474.00 |
EA Autres dettes | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 657.00 | | | 282 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 022.00 | | | 1 179 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 153.00 | | | 274 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 992.00 | | 19 979.00 | 229 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 001.00 | 240 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 001.00 | 194 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 889.00 | | 19 979.00 | 183 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 643.00 | 7 639.00 | 9 001.00 | 147 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 643.00 | 7 639.00 | 9 001.00 | 147 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 543.00 | 132 543.00 | | 132 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 702.00 | 61 702.00 | | 61 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 425 402.00 | 420 573.00 | 4 829.00 | 425 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 390.00 | 2 886.00 | 8 504.00 | 11 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VP Divers | 80 812.00 | 80 812.00 | | 80 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 474.00 | 76 474.00 | | 76 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 807.00 | 507 787.00 | 5 019.00 | 512 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 657.00 | 274 153.00 | 8 504.00 | 282 657.00 |