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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 048.00 | 199 119.00 | 151 929.00 | 351 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 371.00 | 202 119.00 | 158 253.00 | 360 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 495.00 | | 106 495.00 | 106 495.00 |
BZ Autres créances | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
CF Disponibilités | 156 448.00 | | 156 448.00 | 156 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 790.00 | | 291 790.00 | 291 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 161.00 | 202 119.00 | 450 043.00 | 652 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 557.00 | 138 220.00 | | 197 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 303.00 | 59 337.00 | | -84 303.00 |
DL TOTAL (I) | 157 254.00 | 241 557.00 | | 157 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 628.00 | 201 838.00 | | 178 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 027.00 | 1 811.00 | | 12 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 934.00 | 47 421.00 | | 24 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 114.00 | 85 136.00 | | 69 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
EA Autres dettes | 7 930.00 | 97 195.00 | | 7 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 788.00 | 433 399.00 | | 292 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 043.00 | 674 956.00 | | 450 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 124.00 | 274 495.00 | | 161 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 218.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 125.00 | | 24 644.00 | 336 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398.00 | 360 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398.00 | 354 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 802.00 | | 24 644.00 | 329 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 170.00 | 48 347.00 | 398.00 | 154 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 170.00 | 48 347.00 | 398.00 | 154 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
UX Autres créances clients | 106 495.00 | 106 495.00 | | 106 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 628.00 | 46 964.00 | 131 664.00 | 178 628.00 |
VI Groupe et associés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 944.00 | | | 42 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VP Divers | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 665.00 | 141 665.00 | | 141 665.00 |
VW T.V.A. | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 788.00 | 161 124.00 | 131 664.00 | 292 788.00 |