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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 439.00 | 45 882.00 | 557.00 | 46 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 589.00 | 41 935.00 | 131 653.00 | 173 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 412.00 | | 136 412.00 | 136 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 896.00 | 96 093.00 | 271 802.00 | 367 896.00 |
BT Marchandises | 115 793.00 | 32 160.00 | 83 633.00 | 115 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 849.00 | 445 137.00 | 894 711.00 | 1 339 849.00 |
BZ Autres créances | 156 082.00 | | 156 082.00 | 156 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CF Disponibilités | 147 209.00 | | 147 209.00 | 147 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 829.00 | 477 297.00 | 1 294 531.00 | 1 771 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 725.00 | 573 391.00 | 1 566 334.00 | 2 139 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 412.00 | | | 136 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 567 603.00 | | | 567 603.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 348 923.00 | | | 348 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
DL TOTAL (I) | 512 057.00 | | | 512 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 661.00 | | | 47 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 571.00 | | | 286 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 659.00 | | | 71 659.00 |
EA Autres dettes | 641 501.00 | | | 641 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 277.00 | | | 1 054 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 334.00 | | | 1 566 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 927.00 | | | 1 048 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 704.00 | | 352 704.00 | 352 704.00 |
FG Production vendue services | 656 828.00 | | 656 828.00 | 656 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 532.00 | | 1 009 532.00 | 1 009 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 640.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 291.00 | | | 1 199 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 156.00 | | | 1 168 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 246.00 | | 42 713.00 | 398 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 227.00 | 139 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 063.00 | 367 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 836.00 | 220 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 152.00 | | 42 713.00 | 213 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 819.00 | | | 176 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 753.00 | 18 339.00 | | 77 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 478.00 | 18 339.00 | | 69 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 324.00 | 32 160.00 | 96 324.00 | 96 324.00 |
6T Sur comptes clients | 266 657.00 | 178 480.00 | | 266 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 981.00 | 210 640.00 | 96 324.00 | 362 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 981.00 | 210 640.00 | 96 324.00 | 362 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 640.00 | 96 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 571.00 | 286 571.00 | | 286 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 501.00 | 641 501.00 | | 641 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 412.00 | 136 412.00 | | 136 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 772 246.00 | 772 246.00 | | 772 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567 603.00 | | 567 603.00 | 567 603.00 |
VB T. V. A. | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VI Groupe et associés | 47 661.00 | 47 661.00 | | 47 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 339.00 | 67 339.00 | | 67 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 026.00 | 77 026.00 | | 77 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 226.00 | 1 067 622.00 | 570 603.00 | 1 638 226.00 |
VW T.V.A. | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 927.00 | 1 048 927.00 | | 1 048 927.00 |