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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
AP Constructions | 95 017.00 | 29 162.00 | 65 855.00 | 95 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 294.00 | 8 877.00 | 418.00 | 9 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 848.00 | 155 108.00 | 17 740.00 | 172 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 899.00 | 195 911.00 | 100 988.00 | 296 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 811.00 | | 85 811.00 | 85 811.00 |
BT Marchandises | 249 152.00 | | 249 152.00 | 249 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 837.00 | | 50 837.00 | 50 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 531.00 | | 1 049 531.00 | 1 049 531.00 |
BZ Autres créances | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CF Disponibilités | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 701.00 | | 1 474 701.00 | 1 474 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 600.00 | 195 911.00 | 1 575 689.00 | 1 771 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 983.00 | 319 983.00 | | 319 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 971.00 | 73 971.00 | | 73 971.00 |
DL TOTAL (I) | 502 946.00 | 502 946.00 | | 502 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 120.00 | 628 120.00 | | 628 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 170.00 | 86 170.00 | | 86 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 744.00 | 344 744.00 | | 344 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 743.00 | 1 072 743.00 | | 1 072 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 689.00 | 1 575 689.00 | | 1 575 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 505.00 | 1 011 505.00 | | 1 011 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554 478.00 | 554 478.00 | | 554 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 149.00 | | 15 750.00 | 312 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 296 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 277 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 160.00 | | | 308 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | 15 750.00 | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 374.00 | 23 537.00 | 31 000.00 | 203 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 610.00 | 23 537.00 | 31 000.00 | 200 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 744.00 | 344 744.00 | | 344 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 531.00 | 1 049 531.00 | | 1 049 531.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 120.00 | 566 883.00 | 30 671.00 | 628 120.00 |
VI Groupe et associés | 86 170.00 | 86 170.00 | | 86 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
VP Divers | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 971.00 | 1 084 996.00 | 16 975.00 | 1 101 971.00 |
VW T.V.A. | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 743.00 | 1 011 505.00 | 30 671.00 | 1 072 743.00 |