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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 286.00 | 341 201.00 | 84 084.00 | 425 286.00 |
AN Terrains | 2 878 403.00 | 1 939 757.00 | 938 645.00 | 2 878 403.00 |
AP Constructions | 8 662 674.00 | 3 459 578.00 | 5 203 096.00 | 8 662 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665 076.00 | 258 870.00 | 1 406 205.00 | 1 665 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 404.00 | 579 668.00 | 598 735.00 | 1 178 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 448 596.00 | | 1 448 596.00 | 1 448 596.00 |
BF Prêts | 917 740.00 | | 917 740.00 | 917 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 176 182.00 | 6 579 076.00 | 10 597 105.00 | 17 176 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 873.00 | 1 966.00 | 2 158 907.00 | 2 160 873.00 |
BZ Autres créances | 313 861.00 | | 313 861.00 | 313 861.00 |
CF Disponibilités | 87 177.00 | | 87 177.00 | 87 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 358.00 | 1 966.00 | 2 578 392.00 | 2 580 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 756 540.00 | 6 581 042.00 | 13 175 498.00 | 19 756 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 590.00 | 600 590.00 | | 600 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 059.00 | 60 059.00 | | 60 059.00 |
DG Autres réserves | 2 317 656.00 | 2 040 688.00 | | 2 317 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 262.00 | 435 268.00 | | 85 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 285.00 | 135 849.00 | | 113 285.00 |
DK Provisions réglementées | 55 126.00 | | | 55 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231 981.00 | 3 272 454.00 | | 3 231 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 988 291.00 | 1 722 782.00 | | 2 988 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 464.00 | 661 633.00 | | 826 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 164.00 | 1 822 702.00 | | 1 695 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 336 226.00 | 1 746 561.00 | | 2 336 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 227.00 | | | 461 227.00 |
EA Autres dettes | 1 537 540.00 | 336 137.00 | | 1 537 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 306.00 | 230 084.00 | | 92 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 943 517.00 | 6 519 902.00 | | 9 943 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 175 498.00 | 9 792 357.00 | | 13 175 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 937 221.00 | 6 519 902.00 | | 9 937 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389 175.00 | 755 519.00 | | 389 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 894.00 | | 48 894.00 | 48 894.00 |
FG Production vendue services | 10 139 158.00 | 5 943 642.00 | 16 082 800.00 | 10 139 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 188 052.00 | 5 943 642.00 | 16 131 694.00 | 10 188 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 833 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 704 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 369 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 16 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 393 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 699 821.00 | | | 699 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 641.00 | 116 278.00 | | 207 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 156.00 | 63 321.00 | | 120 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 797.00 | 179 599.00 | | 327 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 247.00 | 93 507.00 | | 7 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 593.00 | 40 757.00 | | 97 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 126.00 | | | 55 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 968.00 | 134 265.00 | | 159 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 830.00 | 45 334.00 | | 167 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 098.00 | | | 167 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 800.00 | 31 153.00 | | 363 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 202 572.00 | 14 594 090.00 | | 17 202 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 117 310.00 | 14 158 822.00 | | 17 117 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 262.00 | 435 268.00 | | 85 262.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 022.00 | 102 605.00 | | 52 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 781 079.00 | | 4 987 543.00 | 11 781 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 846.00 | 16 258 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 846.00 | 15 833 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 807.00 | | 7 480.00 | 417 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 333 272.00 | | 4 980 063.00 | 11 333 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 885 221.00 | 740 107.00 | 46 253.00 | 5 885 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 983.00 | 43 218.00 | | 297 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 587 238.00 | 696 889.00 | 46 253.00 | 5 587 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 55 127.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 018.00 | 1 966.00 | 2 018.00 | 2 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 018.00 | 1 966.00 | 2 018.00 | 2 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 826 465.00 | 826 465.00 | | 826 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 165.00 | 1 695 165.00 | | 1 695 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 159 557.00 | 1 159 557.00 | | 1 159 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 955.00 | 500 955.00 | | 500 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 228.00 | 461 228.00 | | 461 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 306.00 | 92 306.00 | | 92 306.00 |
UP Prêts | 917 740.00 | 295 512.00 | 622 228.00 | 917 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 176.00 | 389 176.00 | | 389 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 599 116.00 | 725 876.00 | 1 460 285.00 | 2 599 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 535 650.00 | 1 535 650.00 | | 1 535 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 406 135.00 | | | 2 406 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178 061.00 | 178 061.00 | | 178 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 064.00 | 255 064.00 | | 255 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 735.00 | 131 735.00 | | 131 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 410 801.00 | 2 788 573.00 | 622 228.00 | 3 410 801.00 |
VW T.V.A. | 420 531.00 | 420 531.00 | | 420 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 937 101.00 | 8 063 863.00 | 1 460 285.00 | 9 937 101.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | | | 204.00 |