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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 111.00 | 16 794.00 | 3 317.00 | 20 111.00 |
AP Constructions | 7 762.00 | 1 904.00 | 5 859.00 | 7 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 259.00 | 1 706.00 | 553.00 | 2 259.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 024.00 | 20 404.00 | 16 620.00 | 37 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 791.00 | | 124 791.00 | 124 791.00 |
BZ Autres créances | 44 954.00 | | 44 954.00 | 44 954.00 |
CF Disponibilités | 709 980.00 | | 709 980.00 | 709 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 725.00 | | 879 725.00 | 879 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 749.00 | 20 404.00 | 896 345.00 | 916 749.00 |
CU Autres participations | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 468.00 | 278 468.00 | | 278 468.00 |
DH Report à nouveau | 96 067.00 | | | 96 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 633.00 | 96 067.00 | | 143 633.00 |
DL TOTAL (I) | 526 553.00 | 382 920.00 | | 526 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 814.00 | 218 952.00 | | 284 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 755.00 | 39 544.00 | | 24 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 136.00 | 6 521.00 | | 5 136.00 |
EA Autres dettes | 55 087.00 | 58 803.00 | | 55 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 792.00 | 323 820.00 | | 369 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 345.00 | 706 740.00 | | 896 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 329.00 | | 469 329.00 | 469 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 329.00 | | 469 329.00 | 469 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 043.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 934.00 | 45 629.00 | | 55 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 464.00 | 540 909.00 | | 469 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 831.00 | 444 841.00 | | 325 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 633.00 | 96 067.00 | | 143 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 024.00 | | 3 675.00 | 37 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 675.00 | | 37 024.00 | 3 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 675.00 | | 10 021.00 | 3 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 021.00 | | 3 675.00 | 10 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 361.00 | 6 043.00 | | 14 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 450.00 | 5 344.00 | | 11 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 911.00 | 699.00 | | 2 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 087.00 | 55 087.00 | | 55 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
UX Autres créances clients | 124 791.00 | 124 791.00 | | 124 791.00 |
VB T. V. A. | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VI Groupe et associés | 284 814.00 | 284 814.00 | | 284 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 819.00 | 174 819.00 | | 174 819.00 |
VW T.V.A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 792.00 | 369 792.00 | | 369 792.00 |