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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 708.00 | 85 708.00 | | 85 708.00 |
AH Fonds commercial | 248 999.00 | 3 049.00 | 245 951.00 | 248 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 904.00 | 211 990.00 | 31 914.00 | 243 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 279.00 | 259 199.00 | 183 080.00 | 442 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 847.00 | 559 945.00 | 472 902.00 | 1 032 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 865 056.00 | | 5 865 056.00 | 5 865 056.00 |
BZ Autres créances | 190 858.00 | | 190 858.00 | 190 858.00 |
CF Disponibilités | 5 019 028.00 | | 5 019 028.00 | 5 019 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 088 097.00 | | 11 088 097.00 | 11 088 097.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 121 039.00 | 559 945.00 | 11 561 094.00 | 12 121 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DH Report à nouveau | 419 239.00 | 345 862.00 | | 419 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 693.00 | 649 377.00 | | 712 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 174.00 | 1 338 481.00 | | 1 475 174.00 |
DP Provisions pour risques | 785 749.00 | 604 472.00 | | 785 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 753.00 | 2 253.00 | | 4 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 790 502.00 | 606 725.00 | | 790 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 3 992.00 | | 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 771 017.00 | 1 585 581.00 | | 771 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 500.00 | 1 081 554.00 | | 834 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 450 160.00 | 1 818 955.00 | | 2 450 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 799.00 | 25 970.00 | | 20 799.00 |
EA Autres dettes | 313 287.00 | 43 901.00 | | 313 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 905 497.00 | 2 699 588.00 | | 4 905 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 295 418.00 | 7 259 541.00 | | 9 295 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 561 094.00 | 9 204 748.00 | | 11 561 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 016 802.00 | 972 879.00 | 13 989 680.00 | 13 016 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 016 802.00 | 972 879.00 | 13 989 680.00 | 13 016 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 469 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 377 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 950 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 286 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 621 304.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 628 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 144.00 | 35 979.00 | | 231 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 144.00 | 35 979.00 | | 231 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942.00 | 18 558.00 | | 1 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 581.00 | 408.00 | | 1 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 523.00 | 18 966.00 | | 3 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 621.00 | 17 013.00 | | 227 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 678.00 | 116 500.00 | | 151 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 770.00 | 133 041.00 | | 204 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 701 357.00 | 13 748 163.00 | | 14 701 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 988 664.00 | 13 098 786.00 | | 13 988 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 693.00 | 649 377.00 | | 712 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 716.00 | | 60 707.00 | 995 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 578.00 | 1 032 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 576.00 | 686 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 707.00 | | | 334 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 054.00 | | 60 707.00 | 649 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 394.00 | 84 549.00 | 21 997.00 | 497 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 013.00 | 12 744.00 | | 76 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 381.00 | 71 805.00 | 21 997.00 | 421 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 606 725.00 | 621 304.00 | 437 528.00 | 606 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 725.00 | 621 304.00 | 437 528.00 | 606 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621 304.00 | 437 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 500.00 | 834 500.00 | | 834 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 775.00 | 614 775.00 | | 614 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 910.00 | 471 910.00 | | 471 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 304.00 | 1 084 304.00 | | 1 084 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 905 497.00 | 4 905 497.00 | | 4 905 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
UX Autres créances clients | 5 865 056.00 | 5 865 056.00 | | 5 865 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VB T. V. A. | 125 956.00 | 125 956.00 | | 125 956.00 |
VC Groupe et associés | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 74 485.00 | 74 485.00 | | 74 485.00 |
VP Divers | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 313.00 | 76 313.00 | | 76 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 081 026.00 | 6 081 026.00 | | 6 081 026.00 |
VW T.V.A. | 1 287 162.00 | 1 287 162.00 | | 1 287 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 369 903.00 | 9 369 903.00 | | 9 369 903.00 |