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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 973.00 | 7 027.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 123.00 | 88 179.00 | 34 944.00 | 123 123.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 210.00 | 89 152.00 | 75 058.00 | 164 210.00 |
BT Marchandises | 452 644.00 | 75 937.00 | 376 707.00 | 452 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 692.00 | 25 179.00 | 123 514.00 | 148 692.00 |
BZ Autres créances | 126 703.00 | | 126 703.00 | 126 703.00 |
CF Disponibilités | 73 602.00 | | 73 602.00 | 73 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 989.00 | | 53 989.00 | 53 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 631.00 | 101 116.00 | 754 516.00 | 855 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 842.00 | 190 268.00 | 829 574.00 | 1 019 842.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 133 000.00 | 30 000.00 | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | 169.00 | 599.00 | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 494.00 | 121 770.00 | | -247 494.00 |
DL TOTAL (I) | 105 675.00 | 353 169.00 | | 105 675.00 |
DP Provisions pour risques | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 487.00 | 204 315.00 | | 410 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 515.00 | 14 935.00 | | 4 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 442.00 | 171 102.00 | | 173 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 082.00 | 111 924.00 | | 87 082.00 |
EA Autres dettes | 15 632.00 | 98 586.00 | | 15 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 120.00 | 1 271.00 | | 4 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 279.00 | 602 133.00 | | 695 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 574.00 | 955 302.00 | | 829 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 157 721.00 | 691 055.00 | 2 848 776.00 | 2 157 721.00 |
FG Production vendue services | 174 336.00 | 7 013.00 | 181 350.00 | 174 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 057.00 | 698 068.00 | 3 030 126.00 | 2 332 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 620.00 | |
GE Autres charges | | | 14 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 695.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 552.00 | | | 41 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 552.00 | 12 695.00 | | 41 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 485.00 | -12 695.00 | | -22 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 900.00 | 40 268.00 | | -18 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 077.00 | 3 985 354.00 | | 3 066 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 571.00 | 3 863 584.00 | | 3 313 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 494.00 | 121 770.00 | | -247 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 539.00 | | 59 276.00 | 233 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 237.00 | 33 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 604.00 | 164 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 763.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 604.00 | 131 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 571.00 | | 38 156.00 | 206 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 205.00 | | 21 120.00 | 16 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 995.00 | 21 879.00 | 85 358.00 | 132 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 995.00 | 21 879.00 | 85 358.00 | 132 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 620.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 19 636.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 75 937.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 792.00 | 6 387.00 | | 18 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 792.00 | 101 960.00 | | 18 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 792.00 | 130 580.00 | | 18 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 442.00 | 173 442.00 | | 173 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
UX Autres créances clients | 148 692.00 | 148 692.00 | | 148 692.00 |
VB T. V. A. | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 078.00 | 77 438.00 | 320 639.00 | 408 078.00 |
VI Groupe et associés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 276.00 | | | 234 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 992.00 | 72 992.00 | | 72 992.00 |
VP Divers | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 989.00 | 53 989.00 | | 53 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 473.00 | 329 385.00 | 23 088.00 | 352 473.00 |
VW T.V.A. | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 279.00 | 364 639.00 | 320 639.00 | 695 279.00 |