| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 450.00 | 33 575.00 | 875.00 | 34 450.00 |
AH Fonds commercial | 444 573.00 | | 444 573.00 | 444 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 255 231.00 | 101 319.00 | 153 913.00 | 255 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 732.00 | 939 608.00 | 119 125.00 | 1 058 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 670.00 | 253 550.00 | 180 119.00 | 433 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 597.00 | 1 328 052.00 | 925 545.00 | 2 253 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 792.00 | | 80 792.00 | 80 792.00 |
BN En cours de production de biens | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 253.00 | 19 116.00 | 541 137.00 | 560 253.00 |
BZ Autres créances | 110 911.00 | | 110 911.00 | 110 911.00 |
CF Disponibilités | 312 966.00 | | 312 966.00 | 312 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 861.00 | 19 116.00 | 1 082 745.00 | 1 101 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 458.00 | 1 347 168.00 | 2 008 290.00 | 3 355 458.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 216 835.00 | 1 598 216.00 | | 1 216 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 275.00 | 318 619.00 | | 123 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 71.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 390 710.00 | 1 967 506.00 | | 1 390 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 691.00 | 215 579.00 | | 150 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420.00 | 17 474.00 | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 438.00 | 127 975.00 | | 110 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 031.00 | 315 888.00 | | 354 031.00 |
EA Autres dettes | | 1 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 617 580.00 | 678 805.00 | | 617 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 290.00 | 2 646 312.00 | | 2 008 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 696.00 | 528 510.00 | | 527 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 586.00 | | 86 089.00 | 2 182 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 26 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 363.00 | 12 716.00 | 2 253 597.00 | 2 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363.00 | 2 216.00 | 479 024.00 | 2 363.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 1 747 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 948.00 | | 3 654.00 | 479 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 699.00 | | 82 435.00 | 1 670 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 629.00 | 134 138.00 | 7 716.00 | 1 201 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 012.00 | 2 779.00 | 2 216.00 | 33 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 618.00 | 131 359.00 | 5 500.00 | 1 168 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 139.00 | 2 191.00 | 1 214.00 | 18 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 139.00 | 2 191.00 | 1 214.00 | 18 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 139.00 | 2 191.00 | 1 214.00 | 18 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 191.00 | 1 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 438.00 | 110 438.00 | | 110 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 710.00 | 209 710.00 | | 209 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 373.00 | 108 373.00 | | 108 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
UX Autres créances clients | 534 563.00 | 534 563.00 | | 534 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 295.00 | 60 411.00 | 89 884.00 | 150 295.00 |
VI Groupe et associés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 681.00 | | | 64 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 648.00 | 104 648.00 | | 104 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 683.00 | 688 343.00 | 11 340.00 | 699 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 580.00 | 527 696.00 | 89 884.00 | 617 580.00 |