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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 79 786.00 | 8 530.00 | 71 255.00 | 79 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 548.00 | 66 449.00 | 74 098.00 | 140 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 039.00 | 32 901.00 | 118 138.00 | 151 039.00 |
BF Prêts | 235 029.00 | | 235 029.00 | 235 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 841.00 | 123 646.00 | 1 060 196.00 | 1 183 841.00 |
BT Marchandises | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BZ Autres créances | 214 921.00 | 65 000.00 | 149 921.00 | 214 921.00 |
CF Disponibilités | 93 085.00 | | 93 085.00 | 93 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 706.00 | 65 000.00 | 253 706.00 | 318 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 547.00 | 188 646.00 | 1 313 901.00 | 1 502 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236 529.00 | | | 236 529.00 |
CU Autres participations | 317 175.00 | | 317 175.00 | 317 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 635 235.00 | 519 383.00 | | 635 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 109.00 | 115 853.00 | | 38 109.00 |
DK Provisions réglementées | 6 981.00 | 3 639.00 | | 6 981.00 |
DL TOTAL (I) | 764 190.00 | 722 739.00 | | 764 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 077.00 | 258 042.00 | | 298 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 510.00 | 87 784.00 | | 93 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 087.00 | 36 115.00 | | 57 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 038.00 | 109 685.00 | | 81 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 711.00 | 491 625.00 | | 529 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 901.00 | 1 234 364.00 | | 1 313 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 033.00 | 283 298.00 | | 296 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 950.00 | | 247 567.00 | 981 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 676.00 | 1 183 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 676.00 | 372 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 753.00 | | | 244 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 891.00 | | 244 157.00 | 173 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 294.00 | | 3 410.00 | 550 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 269.00 | 42 172.00 | 29 796.00 | 111 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 277.00 | 734.00 | | 12 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 239.00 | 41 438.00 | 29 796.00 | 96 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 639.00 | 3 342.00 | | 3 639.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 55 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 55 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 639.00 | 58 342.00 | | 33 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 087.00 | 57 087.00 | | 57 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
UP Prêts | 235 029.00 | 235 029.00 | | 235 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 944.00 | 64 266.00 | 203 004.00 | 297 944.00 |
VI Groupe et associés | 93 510.00 | 93 510.00 | | 93 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 548.00 | | | 96 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 513.00 | | | 56 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 627.00 | 178 627.00 | | 178 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 626.00 | 457 626.00 | | 457 626.00 |
VW T.V.A. | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 711.00 | 296 033.00 | 203 004.00 | 529 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 266.00 | 5 607.00 | | 6 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 672.00 | 11 773.00 | | 9 672.00 |
ST Autres comptes | 65 837.00 | 61 202.00 | | 65 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 681.00 | 30 870.00 | | 47 681.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | 119.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | 1 401.00 | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 684.00 | 7 008.00 | | 7 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 925.00 | 116 199.00 | | 116 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 361.00 | 43 892.00 | | 64 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 310.00 | 103 963.00 | | 123 310.00 |