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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044.00 | 2 113.00 | 930.00 | 3 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 351 738.00 | 1 569 342.00 | 782 395.00 | 2 351 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 560.00 | 1 571 455.00 | 796 104.00 | 2 367 560.00 |
BT Marchandises | 1 723 993.00 | | 1 723 993.00 | 1 723 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 139.00 | | 763 139.00 | 763 139.00 |
BZ Autres créances | 357 757.00 | | 357 757.00 | 357 757.00 |
CF Disponibilités | 1 248 741.00 | | 1 248 741.00 | 1 248 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 187 124.00 | | 4 187 124.00 | 4 187 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 554 685.00 | 1 571 455.00 | 4 983 229.00 | 6 554 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 320.00 | | | 320 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
DG Autres réserves | 1 635 321.00 | | | 1 635 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 279.00 | | | 1 051 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 411.00 | | | 3 049 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 854.00 | | | 109 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 100.00 | | | 119 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 193.00 | | | 319 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 527.00 | | | 769 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
EA Autres dettes | 570 035.00 | | | 570 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 817.00 | | | 1 933 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 983 229.00 | | | 4 983 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 006.00 | | | 1 792 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 915.00 | | 180 915.00 | 180 915.00 |
FG Production vendue services | 4 713 427.00 | | 4 713 427.00 | 4 713 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 894 342.00 | | 4 894 342.00 | 4 894 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 906 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 744.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 549 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 691.00 | | | 60 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 930.00 | | | 493 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 912 162.00 | | | 4 912 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 882.00 | | | 3 860 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 279.00 | | | 1 051 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 845.00 | 138 057.00 | | 2 348 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 341.00 | 2 367 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 341.00 | 2 354 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336 067.00 | 138 057.00 | | 2 336 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 333.00 | 277 930.00 | 117 621.00 | 1 411 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 333.00 | 277 930.00 | 117 621.00 | 1 411 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 193.00 | 319 193.00 | | 319 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
UX Autres créances clients | 763 140.00 | 763 140.00 | | 763 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 516.00 | 85 804.00 | 22 711.00 | 108 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 831.00 | | | 94 831.00 |
VP Divers | 494 308.00 | 494 308.00 | | 494 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 718.00 | 1 284 940.00 | 12 778.00 | 1 297 718.00 |