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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 764.00 | 10 399.00 | 366.00 | 10 764.00 |
AH Fonds commercial | 872 902.00 | | 872 902.00 | 872 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 414.00 | 316 077.00 | 3 337.00 | 319 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 893 254.00 | 1 639 537.00 | 1 253 717.00 | 2 893 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 890.00 | | 96 890.00 | 96 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 338.00 | | 51 338.00 | 51 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 278 727.00 | 2 000 178.00 | 2 278 549.00 | 4 278 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 524.00 | 585.00 | 21 939.00 | 22 524.00 |
BZ Autres créances | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
CF Disponibilités | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 395.00 | 585.00 | 99 810.00 | 100 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 122.00 | 2 000 763.00 | 2 378 359.00 | 4 379 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 906.00 | 85 906.00 | | 85 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -413 212.00 | | | -413 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 462.00 | -413 212.00 | | -332 462.00 |
DL TOTAL (I) | -656 069.00 | -323 606.00 | | -656 069.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 351.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 351.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 312.00 | 410 523.00 | | 35 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 784 924.00 | 2 335 296.00 | | 2 784 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 123.00 | 5 928.00 | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 461.00 | 116 261.00 | | 121 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 139.00 | 62 687.00 | | 76 139.00 |
EA Autres dettes | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 428.00 | 2 946 167.00 | | 3 034 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 359.00 | 2 630 911.00 | | 2 378 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 034 428.00 | 2 946 167.00 | | 3 034 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FG Production vendue services | 680 878.00 | | 680 878.00 | 680 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 927.00 | | 680 927.00 | 680 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 21 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 310.00 | 261.00 | | 2 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 310.00 | 261.00 | | 2 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 385.00 | 261.00 | | -12 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 609.00 | 7 061.00 | | 23 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 717.00 | 602 987.00 | | 692 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 179.00 | 1 016 199.00 | | 1 025 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 462.00 | -413 212.00 | | -332 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 847 193.00 | | 432 576.00 | 3 847 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 041.00 | | 4 278 727.00 | 1 041.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | | 3 309 558.00 | 1 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 764.00 | | 320 902.00 | 562 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 210 237.00 | | 100 362.00 | 3 210 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 026.00 | | 11 312.00 | 40 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 576.00 | 289 602.00 | | 1 710 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 717.00 | 681.00 | | 9 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 693.00 | 288 921.00 | | 1 666 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
6T Sur comptes clients | 207.00 | 585.00 | 207.00 | 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207.00 | 585.00 | 207.00 | 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 558.00 | 585.00 | 8 558.00 | 8 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585.00 | 8 558.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |