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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 832.00 | 104 226.00 | 3 605.00 | 107 832.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 1 456 221.00 | 1 098 873.00 | 357 348.00 | 1 456 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 117.00 | 341 582.00 | 39 534.00 | 381 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 763.00 | 498 421.00 | 183 342.00 | 681 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 853.00 | 2 043 104.00 | 1 149 748.00 | 3 192 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
BT Marchandises | 13 842 453.00 | 609 314.00 | 13 233 138.00 | 13 842 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 931.00 | | 279 931.00 | 279 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 253.00 | 45 187.00 | 2 100 065.00 | 2 145 253.00 |
BZ Autres créances | 1 128 432.00 | | 1 128 432.00 | 1 128 432.00 |
CF Disponibilités | 1 099 106.00 | | 1 099 106.00 | 1 099 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 372.00 | | 61 372.00 | 61 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 565 430.00 | 654 502.00 | 17 910 927.00 | 18 565 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 758 283.00 | 2 697 607.00 | 19 060 676.00 | 21 758 283.00 |
CU Autres participations | 53 080.00 | | 53 080.00 | 53 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 435 621.00 | | | 8 435 621.00 |
DG Autres réserves | | 7 427 474.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 984.00 | 1 008 146.00 | | 949 984.00 |
DK Provisions réglementées | 4 247.00 | 5 847.00 | | 4 247.00 |
DL TOTAL (I) | 9 521 853.00 | 8 573 468.00 | | 9 521 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 415.00 | 1 949.00 | | 1 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 415.00 | 1 949.00 | | 1 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 177.00 | 90 829.00 | | 96 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 807 030.00 | 5 975 642.00 | | 5 807 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 600.00 | 910 708.00 | | 795 600.00 |
EA Autres dettes | 1 501 219.00 | 1 629 751.00 | | 1 501 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 978.00 | 9 919.00 | | 34 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 537 407.00 | 9 916 852.00 | | 9 537 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 060 676.00 | 18 492 269.00 | | 19 060 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 535 007.00 | 9 916 852.00 | | 9 535 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 942 260.00 | 682 013.00 | 44 624 273.00 | 43 942 260.00 |
FG Production vendue services | 3 170 866.00 | | 3 170 866.00 | 3 170 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 113 126.00 | 682 013.00 | 47 795 139.00 | 47 113 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 484 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 606 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 620 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 987 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 366 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 654 502.00 | |
GE Autres charges | | | 32 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 043 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 441 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 445 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 814.00 | 247 241.00 | | 172 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 630.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 630.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 401.00 | -630.00 | | 1 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 530.00 | 142 895.00 | | 92 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 209.00 | 485 615.00 | | 404 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 508 827.00 | 46 218 415.00 | | 48 508 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 558 842.00 | 45 210 269.00 | | 47 558 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 984.00 | 1 008 146.00 | | 949 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 654.00 | | 72 199.00 | 3 120 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 192 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 519 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 832.00 | | | 607 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447 951.00 | | 71 151.00 | 2 447 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 870.00 | | 1 047.00 | 64 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870 588.00 | 172 516.00 | | 1 870 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 595.00 | 21 631.00 | | 82 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 993.00 | 150 884.00 | | 1 787 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 847.00 | | 1 600.00 | 5 847.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 949.00 | | 533.00 | 1 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 396 618.00 | 609 314.00 | 396 618.00 | 396 618.00 |
6T Sur comptes clients | 26 467.00 | 45 187.00 | 26 467.00 | 26 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 085.00 | 654 502.00 | 423 085.00 | 423 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 882.00 | 654 502.00 | 425 218.00 | 430 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 654 502.00 | 423 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 133.00 | |