| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AN Terrains | 122 347.00 | 2 167.00 | 120 180.00 | 122 347.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 84 619.00 | 215 381.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 814.00 | 301 498.00 | 286 316.00 | 587 814.00 |
BF Prêts | 1 749 000.00 | | 1 749 000.00 | 1 749 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 449.00 | 394 924.00 | 2 373 525.00 | 2 768 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 652.00 | | 68 652.00 | 68 652.00 |
BZ Autres créances | 983 662.00 | | 983 662.00 | 983 662.00 |
CF Disponibilités | 101 547.00 | | 101 547.00 | 101 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 329.00 | | 1 169 329.00 | 1 169 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 778.00 | 394 924.00 | 3 542 854.00 | 3 937 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750 649.00 | | | 1 750 649.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 509 262.00 | 2 532 019.00 | | 2 509 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 037.00 | 27 242.00 | | -183 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 224.00 | 3 109 262.00 | | 2 876 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 483.00 | 408 226.00 | | 370 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 039.00 | 5 826.00 | | 28 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 204.00 | 34 209.00 | | 22 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 734.00 | 102 053.00 | | 76 734.00 |
EA Autres dettes | 169 170.00 | 203 480.00 | | 169 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 630.00 | 753 794.00 | | 666 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 854.00 | 3 863 056.00 | | 3 542 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 655.00 | 405 632.00 | | 375 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 128.00 | | 736 128.00 | 736 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 128.00 | | 736 128.00 | 736 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 432.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 685.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 234.00 | 10 629.00 | | 3 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 882.00 | 31 000.00 | | 7 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 85.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 312.00 | 16 553.00 | | 192 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 642.00 | 16 976.00 | | 192 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 760.00 | 14 024.00 | | -184 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 4 781.00 | | 2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 099.00 | 874 289.00 | | 750 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 137.00 | 847 047.00 | | 933 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 037.00 | 27 242.00 | | -183 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 870.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 942.00 | | 3 820.00 | 2 956 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 192 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 312.00 | 1 751 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 312.00 | 2 768 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 341.00 | | 3 820.00 | 1 006 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943 960.00 | | | 1 943 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 493.00 | 84 432.00 | | 310 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 853.00 | 84 432.00 | | 303 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 170.00 | 169 170.00 | | 169 170.00 |
UP Prêts | 1 749 000.00 | 1 749 000.00 | | 1 749 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 68 652.00 | 68 652.00 | | 68 652.00 |
VB T. V. A. | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
VC Groupe et associés | 900 980.00 | 900 980.00 | | 900 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 163.00 | 57 188.00 | 184 435.00 | 348 163.00 |
VI Groupe et associés | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 324.00 | | | 59 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 431.00 | 2 818 431.00 | | 2 818 431.00 |
VW T.V.A. | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 630.00 | 375 655.00 | 184 435.00 | 666 630.00 |