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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 066.00 | 2 553.00 | 4 514.00 | 7 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 866.00 | 31 724.00 | 26 142.00 | 57 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 012.00 | | 86 012.00 | 86 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 044.00 | 34 276.00 | 116 768.00 | 151 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 237.00 | | 98 237.00 | 98 237.00 |
BZ Autres créances | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
CF Disponibilités | 58 988.00 | | 58 988.00 | 58 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 443.00 | | 222 443.00 | 222 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 487.00 | 34 276.00 | 339 210.00 | 373 487.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 143 689.00 | 141 592.00 | | 143 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 139.00 | 2 097.00 | | -13 139.00 |
DL TOTAL (I) | 131 650.00 | 144 789.00 | | 131 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 265.00 | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 508.00 | 52 588.00 | | 63 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 551.00 | 40 485.00 | | 63 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 880.00 | 105 981.00 | | 51 880.00 |
EA Autres dettes | 22 639.00 | 19 406.00 | | 22 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 687.00 | 125 113.00 | | 5 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 561.00 | 358 838.00 | | 207 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 210.00 | 503 627.00 | | 339 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 964.00 | 14 637.00 | 1 057 601.00 | 1 042 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 964.00 | 14 637.00 | 1 057 601.00 | 1 042 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 283.00 | |
GE Autres charges | | | 5 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 242.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 242.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -242.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 440.00 | 1 154 167.00 | | 1 062 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 579.00 | 1 152 070.00 | | 1 075 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 139.00 | 2 097.00 | | -13 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 937.00 | 6 584.00 | | 5 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 651.00 | 19 500.00 | 10 894.00 | 120 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566.00 | | 6 500.00 | 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 472.00 | | 4 394.00 | 53 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 612.00 | 19 500.00 | | 66 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 994.00 | 8 283.00 | | 25 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 1 986.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 427.00 | 6 297.00 | | 25 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 551.00 | 63 551.00 | | 63 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 012.00 | | 86 012.00 | 86 012.00 |
UX Autres créances clients | 98 237.00 | 98 237.00 | | 98 237.00 |
VB T. V. A. | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 067.00 | 146 055.00 | 86 012.00 | 232 067.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 053.00 | 144 053.00 | | 144 053.00 |