| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 826.00 | 3 826.00 | 6 000.00 | 9 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 544.00 | 46 197.00 | 188 347.00 | 234 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 757 901.00 | 58 023.00 | 19 699 878.00 | 19 757 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 522.00 | 150 435.00 | 30 087.00 | 180 522.00 |
BZ Autres créances | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CF Disponibilités | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 860.00 | 150 435.00 | 40 425.00 | 190 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 948 761.00 | 208 458.00 | 19 740 303.00 | 19 948 761.00 |
CU Autres participations | 19 513 531.00 | 8 000.00 | 19 505 531.00 | 19 513 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 359 064.00 | 1 359 064.00 | | 1 359 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 262 001.00 | 3 262 001.00 | | 3 262 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 308 764.00 | 1 308 764.00 | | 1 308 764.00 |
DH Report à nouveau | 8 895 027.00 | 8 738 872.00 | | 8 895 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 712.00 | 156 155.00 | | -237 712.00 |
DL TOTAL (I) | 14 787 143.00 | 15 024 856.00 | | 14 787 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 884.00 | 10 766.00 | | 7 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
EA Autres dettes | 4 915 189.00 | 4 875 113.00 | | 4 915 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 953 160.00 | 4 915 966.00 | | 4 953 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 740 303.00 | 19 940 822.00 | | 19 740 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 435.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111.00 | 193 421.00 | | 1 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 824.00 | 37 266.00 | | 238 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 712.00 | 156 155.00 | | -237 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 756 790.00 | | 1 111.00 | 19 756 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 748 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 757 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 746 964.00 | | 1 111.00 | 19 746 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 46 197.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 150 435.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 204 632.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 204 632.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 435.00 | | |
UG ‐ Financières | | 54 197.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 544.00 | 234 544.00 | | 234 544.00 |
UX Autres créances clients | 180 522.00 | 180 522.00 | | 180 522.00 |
VB T. V. A. | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VI Groupe et associés | 4 915 189.00 | 4 915 189.00 | | 4 915 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 324.00 | 421 324.00 | | 421 324.00 |
VW T.V.A. | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 953 160.00 | 4 953 160.00 | | 4 953 160.00 |