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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 628.00 | 60 089.00 | 16 538.00 | 76 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 207.00 | 62 469.00 | 176 737.00 | 239 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 300.00 | 6 201.00 | 101 099.00 | 107 300.00 |
BZ Autres créances | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 563.00 | | 43 563.00 | 43 563.00 |
CF Disponibilités | 95 722.00 | | 95 722.00 | 95 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 925.00 | 6 201.00 | 283 723.00 | 289 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 131.00 | 68 671.00 | 460 461.00 | 529 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
DG Autres réserves | 134 523.00 | | | 134 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 295.00 | 21 075.00 | | 3 295.00 |
DL TOTAL (I) | 305 846.00 | | | 305 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 776.00 | | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 251.00 | | | 53 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 666.00 | | | 85 666.00 |
EA Autres dettes | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 614.00 | | | 154 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 461.00 | | | 460 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 839.00 | | | 153 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 180.00 | | | 273 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 973.00 | 239 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 845.00 | 162 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 128.00 | 76 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 225.00 | | | 171 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 756.00 | | | 101 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 120.00 | 11 323.00 | 33 973.00 | 85 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 406.00 | 819.00 | 8 845.00 | 10 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 713.00 | 10 504.00 | 25 128.00 | 74 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 251.00 | 53 251.00 | | 53 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 97 370.00 | 97 370.00 | | 97 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
VB T. V. A. | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VC Groupe et associés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VI Groupe et associés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 699.00 | 139 570.00 | 10 129.00 | 149 699.00 |
VW T.V.A. | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 839.00 | 153 839.00 | | 153 839.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |