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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 525.00 | 104 701.00 | 28 824.00 | 133 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 879.00 | 106 055.00 | 28 824.00 | 134 879.00 |
060 Stock marchandises | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 980.00 | | 83 980.00 | 83 980.00 |
072 Créances – Autres | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
084 Disponibilités | 283 784.00 | | 283 784.00 | 283 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 801.00 | | 418 801.00 | 418 801.00 |
110 Total général Actif | 553 680.00 | 106 055.00 | 447 625.00 | 553 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 282 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 384 847.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 406 835.00 | 347 297.00 | | 406 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 960.00 | 62 233.00 | | 88 960.00 |
230 Autres produits | -1.00 | 68.00 | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 794.00 | 409 598.00 | | 495 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 837.00 | 206 334.00 | | 231 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 802.00 | | |
242 Autres charges externes. | 93 373.00 | 79 613.00 | | 93 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | 1 374.00 | | 896.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 704.00 | 17 773.00 | | 17 704.00 |
252 Charges sociales | 14 994.00 | 13 134.00 | | 14 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 623.00 | 14 417.00 | | 14 623.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
262 Autres charges | 413.00 | 20.00 | | 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 766.00 | 337 468.00 | | 383 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 028.00 | 72 130.00 | | 112 028.00 |
280 Produits financiers | | 5 177.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 377.00 | 18 725.00 | | 26 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 606.00 | 58 582.00 | | 85 606.00 |