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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 281.00 | 36 323.00 | 146 958.00 | 183 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 311.00 | 36 323.00 | 152 988.00 | 189 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 965.00 | | 577 965.00 | 577 965.00 |
BZ Autres créances | 99 037.00 | | 99 037.00 | 99 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 078.00 | | 253 078.00 | 253 078.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 722.00 | | 981 722.00 | 981 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 034.00 | 36 323.00 | 1 134 710.00 | 1 171 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 518 693.00 | | | 518 693.00 |
DH Report à nouveau | | 384 099.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 534.00 | 134 594.00 | | 54 534.00 |
DL TOTAL (I) | 628 227.00 | 573 693.00 | | 628 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 271.00 | 36 063.00 | | 112 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 785.00 | 266 592.00 | | 271 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 571.00 | 88 297.00 | | 68 571.00 |
EA Autres dettes | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 483.00 | 390 969.00 | | 506 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 710.00 | 964 663.00 | | 1 134 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 322.00 | 390 969.00 | | 454 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 055.00 | | 1 211 055.00 | 1 211 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 055.00 | | 1 211 055.00 | 1 211 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 709.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 390.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | 18 333.00 | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | 19 723.00 | | 30 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 737.00 | 1 573.00 | | 2 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 623.00 | 6 200.00 | | 9 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 360.00 | 7 773.00 | | 12 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 140.00 | 11 950.00 | | 18 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 800.00 | 54 512.00 | | 15 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 751.00 | 1 310 750.00 | | 1 252 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 217.00 | 1 176 156.00 | | 1 198 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 534.00 | 134 594.00 | | 54 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 340.00 | | 114 038.00 | 133 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 067.00 | 189 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 067.00 | 183 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 310.00 | | 114 038.00 | 127 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 058.00 | 29 709.00 | 48 444.00 | 55 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 058.00 | 29 709.00 | 48 444.00 | 55 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 785.00 | 271 785.00 | | 271 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 577 965.00 | 577 965.00 | | 577 965.00 |
VB T. V. A. | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 861.00 | 41 700.00 | 52 161.00 | 93 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 358.00 | 47 358.00 | | 47 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 961.00 | 685 931.00 | 6 030.00 | 691 961.00 |
VW T.V.A. | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 483.00 | 454 322.00 | 52 161.00 | 506 483.00 |