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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 168.00 | 1 052.00 | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105.00 | 893.00 | 1 212.00 | 2 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BT Marchandises | 128 600.00 | | 128 600.00 | 128 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 548.00 | | 1 206 548.00 | 1 206 548.00 |
BZ Autres créances | 43 880.00 | | 43 880.00 | 43 880.00 |
CF Disponibilités | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 552.00 | | 1 395 552.00 | 1 395 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 657.00 | 893.00 | 1 396 764.00 | 1 397 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 372.00 | 197 069.00 | | 217 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 286.00 | 20 302.00 | | 27 286.00 |
DL TOTAL (I) | 255 657.00 | 228 372.00 | | 255 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 557.00 | 592 009.00 | | 1 038 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 428.00 | 59 938.00 | | 97 428.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 107.00 | 652 070.00 | | 1 141 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 764.00 | 880 441.00 | | 1 396 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 107.00 | 652 070.00 | | 1 141 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885.00 | | 1 220.00 | 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725.00 | | 1 220.00 | 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725.00 | 168.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725.00 | 168.00 | | 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 557.00 | 1 038 557.00 | | 1 038 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 548.00 | 1 206 548.00 | | 1 206 548.00 |
VB T. V. A. | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 588.00 | 1 250 588.00 | | 1 250 588.00 |
VW T.V.A. | 72 002.00 | 72 002.00 | | 72 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 107.00 | 1 141 107.00 | | 1 141 107.00 |