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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AP Constructions | 27 784.00 | 15 686.00 | 12 099.00 | 27 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 025.00 | 21 924.00 | 11 101.00 | 33 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 169.00 | 21 066.00 | 43 103.00 | 64 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 478.00 | 58 675.00 | 397 802.00 | 456 478.00 |
BT Marchandises | 160 435.00 | | 160 435.00 | 160 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 232.00 | | 59 232.00 | 59 232.00 |
BZ Autres créances | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 80 775.00 | | 80 775.00 | 80 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 469.00 | | 307 469.00 | 307 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 946.00 | 58 675.00 | 705 271.00 | 763 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 409.00 | 16 097.00 | | 19 409.00 |
DG Autres réserves | 219 980.00 | 181 049.00 | | 219 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 625.00 | 66 244.00 | | 87 625.00 |
DL TOTAL (I) | 567 014.00 | 503 389.00 | | 567 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 726.00 | 21 565.00 | | 24 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 691.00 | 9 426.00 | | 5 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 754.00 | 69 959.00 | | 51 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 776.00 | 60 116.00 | | 34 776.00 |
EA Autres dettes | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 257.00 | 161 066.00 | | 138 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 271.00 | 664 455.00 | | 705 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 257.00 | 150 484.00 | | 138 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 312.00 | | 31 992.00 | 441 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 826.00 | 456 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 826.00 | 124 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 812.00 | | 31 992.00 | 109 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 501.00 | 14 239.00 | 6 065.00 | 50 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 501.00 | 14 239.00 | 6 065.00 | 50 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 754.00 | 51 754.00 | | 51 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 232.00 | 59 232.00 | | 59 232.00 |
VB T. V. A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
VI Groupe et associés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 868.00 | | | 181 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 744.00 | 79 744.00 | | 79 744.00 |
VW T.V.A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 257.00 | 138 257.00 | | 138 257.00 |