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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 732.00 | 4 145.00 | 2 588.00 | 6 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 983.00 | 44 352.00 | 12 632.00 | 56 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 002.00 | | 219 002.00 | 219 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 718.00 | 48 496.00 | 234 222.00 | 282 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 221.00 | | 1 390 221.00 | 1 390 221.00 |
BZ Autres créances | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 310.00 | 7 760.00 | 248 550.00 | 256 310.00 |
CF Disponibilités | 1 571 459.00 | | 1 571 459.00 | 1 571 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 715.00 | | 56 715.00 | 56 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 814.00 | 7 760.00 | 3 271 054.00 | 3 278 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 532.00 | 56 257.00 | 3 505 276.00 | 3 561 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 737 732.00 | 572 241.00 | | 737 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 920.00 | 265 491.00 | | 849 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 652.00 | 1 112 732.00 | | 1 862 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 389.00 | 315 379.00 | | 289 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 814.00 | 718 425.00 | | 1 351 814.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 624.00 | 1 033 804.00 | | 1 642 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 276.00 | 2 146 536.00 | | 3 505 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 921 804.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 736 615.00 | | 3 736 615.00 | 3 736 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 736 615.00 | | 3 736 615.00 | 3 736 615.00 |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 386.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 883.00 | 117 524.00 | | 373 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 893.00 | 2 630 214.00 | | 3 739 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 974.00 | 2 364 723.00 | | 2 889 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 920.00 | 265 491.00 | | 849 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 730.00 | 206 988.00 | | 75 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 516.00 | 3 216.00 | | 3 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 229.00 | 2 754.00 | | 54 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 985.00 | 201 017.00 | | 17 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 110.00 | 6 386.00 | | 42 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | 628.00 | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 594.00 | 5 758.00 | | 38 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 389.00 | 289 389.00 | | 289 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 002.00 | | 219 002.00 | 219 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 221.00 | 1 390 221.00 | | 1 390 221.00 |
VP Divers | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351 814.00 | 1 351 814.00 | | 1 351 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 047.00 | 1 451 045.00 | 219 002.00 | 1 670 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 624.00 | 1 642 624.00 | | 1 642 624.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |