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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 938.00 | 113 946.00 | 38 992.00 | 152 938.00 |
040 Immobilisations financières | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 512.00 | 114 661.00 | 112 851.00 | 227 512.00 |
060 Stock marchandises | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
072 Créances – Autres | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
084 Disponibilités | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
110 Total général Actif | 273 947.00 | 114 661.00 | 159 287.00 | 273 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 404.00 | 389 437.00 | | 414 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
230 Autres produits | 3 829.00 | 6 647.00 | | 3 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 386.00 | 396 084.00 | | 420 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 280.00 | 118 451.00 | | 108 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 280.00 | 7 078.00 | | 9 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -379.00 | -352.00 | | -379.00 |
242 Autres charges externes. | 151 408.00 | 158 970.00 | | 151 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 324.00 | 9 326.00 | | 10 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 366.00 | 68 722.00 | | 80 366.00 |
252 Charges sociales | 16 438.00 | 15 737.00 | | 16 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 570.00 | 21 055.00 | | 23 570.00 |
262 Autres charges | 5 927.00 | 5 201.00 | | 5 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 215.00 | 404 188.00 | | 405 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 171.00 | -8 103.00 | | 15 171.00 |
294 Charges financières | 1 080.00 | 1 362.00 | | 1 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 758.00 | 874.00 | | 3 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 334.00 | -10 339.00 | | 10 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 683.00 | | | 218 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 435.00 | | | 45 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |