| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
AP Constructions | 314 600.00 | 21 682.00 | 292 917.00 | 314 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 965.00 | 11 975.00 | 542 989.00 | 554 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 522 046.00 | | 5 522 046.00 | 5 522 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 621 538.00 | 33 657.00 | 16 587 881.00 | 16 621 538.00 |
BZ Autres créances | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 804 450.00 | | 2 804 450.00 | 2 804 450.00 |
CF Disponibilités | 494 358.00 | | 494 358.00 | 494 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 304 172.00 | | 3 304 172.00 | 3 304 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 925 711.00 | 33 657.00 | 19 892 054.00 | 19 925 711.00 |
CU Autres participations | 10 170 574.00 | | 10 170 574.00 | 10 170 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 094 800.00 | 14 094 800.00 | | 14 094 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 630.00 | 333 597.00 | | 339 630.00 |
DG Autres réserves | 1 947 744.00 | 1 947 744.00 | | 1 947 744.00 |
DH Report à nouveau | 3 431 180.00 | 3 316 578.00 | | 3 431 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 960.00 | 120 634.00 | | 62 960.00 |
DL TOTAL (I) | 19 876 315.00 | 19 813 355.00 | | 19 876 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 407.00 | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 563.00 | 6 121.00 | | 12 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 738.00 | 9 172.00 | | 15 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 892 054.00 | 19 822 527.00 | | 19 892 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 738.00 | 9 172.00 | | 15 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 510.00 | |
GE Autres charges | | | 4 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 388 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 2 388 000.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 482 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 482 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -94 430.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 036.00 | 2 891 234.00 | | 389 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 076.00 | 2 770 600.00 | | 326 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 960.00 | 120 634.00 | | 62 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 522 047.00 | | 5 522 047.00 | 5 522 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 527 412.00 | 5 365.00 | 5 522 047.00 | 5 527 412.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |