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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 9.00 | 760.00 | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 733.00 | 4 296.00 | 39 436.00 | 43 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 518.00 | 4 306.00 | 43 212.00 | 47 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 067.00 | | 180 067.00 | 180 067.00 |
BZ Autres créances | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
CF Disponibilités | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 923.00 | | 261 923.00 | 261 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 441.00 | 4 306.00 | 305 135.00 | 309 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 114 696.00 | | | 114 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 661.00 | | | 45 661.00 |
DL TOTAL (I) | 176 857.00 | | | 176 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 782.00 | | | 83 782.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 278.00 | | | 128 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 135.00 | | | 305 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 126.00 | | | 107 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 279.00 | | 488 279.00 | 488 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 279.00 | | 488 279.00 | 488 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 136.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 424.00 | | | -5 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 572.00 | | | 493 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 911.00 | | | 447 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 661.00 | | | 45 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 720.00 | | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412.00 | | 45 106.00 | 2 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715.00 | | 42 787.00 | 1 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697.00 | | 2 319.00 | 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170.00 | 3 136.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | 3 136.00 | | 1 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
UX Autres créances clients | 180 067.00 | 180 067.00 | | 180 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 231.00 | 5 079.00 | 17 695.00 | 26 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 350.00 | 184 380.00 | 2 971.00 | 187 350.00 |
VW T.V.A. | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 278.00 | 107 126.00 | 17 695.00 | 128 278.00 |