| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 558.00 | 17 506.00 | 73 051.00 | 90 558.00 |
AH Fonds commercial | 350 247.00 | | 350 247.00 | 350 247.00 |
AN Terrains | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
AP Constructions | 591 261.00 | 179 878.00 | 411 383.00 | 591 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 435 932.00 | 3 074 736.00 | 1 361 196.00 | 4 435 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644 341.00 | 993 425.00 | 650 916.00 | 1 644 341.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 67 979.00 | | 67 979.00 | 67 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 464.00 | | 347 464.00 | 347 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 541 404.00 | 4 265 546.00 | 3 275 857.00 | 7 541 404.00 |
BT Marchandises | 248 855.00 | | 248 855.00 | 248 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 286.00 | 210 341.00 | 501 945.00 | 712 286.00 |
BZ Autres créances | 767 255.00 | | 767 255.00 | 767 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676 527.00 | | 676 527.00 | 676 527.00 |
CF Disponibilités | 1 625 372.00 | | 1 625 372.00 | 1 625 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 333.00 | | 208 333.00 | 208 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 238 627.00 | 210 341.00 | 4 028 286.00 | 4 238 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 780 031.00 | 4 475 887.00 | 7 304 144.00 | 11 780 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415 443.00 | | | 415 443.00 |
CU Autres participations | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 755 033.00 | 1 755 033.00 | | 1 755 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 533.00 | 10 000.00 | | 175 533.00 |
DG Autres réserves | 678 404.00 | 659 633.00 | | 678 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 397.00 | 434 304.00 | | 603 397.00 |
DL TOTAL (I) | 3 227 659.00 | 2 874 263.00 | | 3 227 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 306.00 | 1 409 808.00 | | 1 490 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 210.00 | 380 615.00 | | 291 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 461.00 | 749 703.00 | | 826 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 412.00 | 1 304 521.00 | | 1 338 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 412.00 | 37 200.00 | | 128 412.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 076 484.00 | 3 881 847.00 | | 4 076 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 304 144.00 | 6 756 109.00 | | 7 304 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 761.00 | 2 471 836.00 | | 2 717 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 1 137.00 | | 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 657.00 | | 213 657.00 | 213 657.00 |
FG Production vendue services | 12 624 753.00 | | 12 624 753.00 | 12 624 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 838 409.00 | | 12 838 409.00 | 12 838 409.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 723 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 139 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 294 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 258 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 545.00 | |
GE Autres charges | | | 546 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 150 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 079.00 | 275 350.00 | | 159 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 738.00 | 12 964.00 | | 27 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 738.00 | 58 098.00 | | 27 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 943.00 | 158 644.00 | | 349 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 946.00 | 158 644.00 | | 360 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 207.00 | -100 547.00 | | -333 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 528.00 | -7 200.00 | | -6 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 167 597.00 | 12 734 858.00 | | 14 167 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 564 200.00 | 12 300 554.00 | | 13 564 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 397.00 | 434 304.00 | | 603 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 568 495.00 | 3 032 989.00 | | 3 568 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 415 717.00 | | 1 122 423.00 | 7 415 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 755.00 | 423 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996 737.00 | 7 541 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955 981.00 | 6 677 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 804.00 | | 7 000.00 | 433 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 560 111.00 | | 1 072 947.00 | 6 560 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 803.00 | | 42 476.00 | 421 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 295 749.00 | 779 470.00 | 809 673.00 | 4 295 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 541.00 | 2 965.00 | | 14 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 281 208.00 | 776 505.00 | 809 673.00 | 4 281 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 813.00 | 8 000.00 | 101 813.00 | 41 813.00 |
6T Sur comptes clients | 393 641.00 | 58 545.00 | 241 845.00 | 393 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 454.00 | 118 545.00 | 343 659.00 | 435 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 454.00 | 118 545.00 | 343 659.00 | 435 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 545.00 | 343 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 210.00 | 50 155.00 | 168 402.00 | 291 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 461.00 | 826 461.00 | | 826 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 940.00 | 128 940.00 | | 128 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 232.00 | 221 232.00 | | 221 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 412.00 | 128 412.00 | | 128 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UP Prêts | 67 979.00 | 67 979.00 | | 67 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 464.00 | 347 464.00 | | 347 464.00 |
UX Autres créances clients | 168 684.00 | 168 684.00 | | 168 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543 602.00 | 543 602.00 | | 543 602.00 |
VB T. V. A. | 82 928.00 | 82 928.00 | | 82 928.00 |
VC Groupe et associés | 166 778.00 | 166 778.00 | | 166 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 488 050.00 | 370 381.00 | 843 145.00 | 1 488 050.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 609.00 | | | 377 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 092.00 | | | 386 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 904.00 | 53 904.00 | | 53 904.00 |
VP Divers | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 083.00 | 424 083.00 | | 424 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 333.00 | 208 333.00 | | 208 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 317.00 | 2 103 317.00 | | 2 103 317.00 |
VW T.V.A. | 724 240.00 | 724 240.00 | | 724 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 076 485.00 | 2 717 761.00 | 1 011 547.00 | 4 076 485.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 705.00 | 129 026.00 | | 138 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 858.00 | 125 179.00 | | 130 858.00 |
ST Autres comptes | 6 036 843.00 | 5 343 538.00 | | 6 036 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 188 686.00 | 1 126 811.00 | | 1 188 686.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 034 489.00 | 3 267 219.00 | | 4 034 489.00 |
YT Sous‐traitance | 200 261.00 | 108 169.00 | | 200 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 738 100.00 | 663 541.00 | | 738 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 412.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 167 165.00 | 133 739.00 | | 167 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 305 870.00 | 262 765.00 | | 305 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 602 028.00 | 2 392 399.00 | | 2 602 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 675 296.00 | 1 497 409.00 | | 1 675 296.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 294 749.00 | 7 367 651.00 | | 8 294 749.00 |