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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 962.00 | 29 877.00 | 1 085.00 | 30 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 555 589.00 | 3 153 220.00 | 3 402 369.00 | 6 555 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 350.00 | 174 212.00 | 425 138.00 | 599 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 048 424.00 | | 3 048 424.00 | 3 048 424.00 |
AX Avances et acomptes | 1 503 880.00 | | 1 503 880.00 | 1 503 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 265.00 | | 40 265.00 | 40 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 788 470.00 | 3 367 309.00 | 8 421 161.00 | 11 788 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 071.00 | | 536 071.00 | 536 071.00 |
BN En cours de production de biens | 424 910.00 | | 424 910.00 | 424 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 596 577.00 | | 596 577.00 | 596 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 785.00 | | 191 785.00 | 191 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 217.00 | | 1 931 217.00 | 1 931 217.00 |
BZ Autres créances | 590 806.00 | | 590 806.00 | 590 806.00 |
CF Disponibilités | 769 299.00 | | 769 299.00 | 769 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 068 997.00 | | 5 068 997.00 | 5 068 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 857 467.00 | 3 367 309.00 | 13 490 158.00 | 16 857 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 604 138.00 | 1 461 443.00 | | 2 604 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 014.00 | 1 142 694.00 | | 983 014.00 |
DK Provisions réglementées | 1 363 731.00 | 1 318 396.00 | | 1 363 731.00 |
DL TOTAL (I) | 5 170 883.00 | 4 142 534.00 | | 5 170 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 973 626.00 | 3 145 247.00 | | 3 973 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 317.00 | 715 988.00 | | 423 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 568.00 | 1 159 895.00 | | 1 130 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 705.00 | 428 399.00 | | 432 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 328 082.00 | 308 913.00 | | 2 328 082.00 |
EA Autres dettes | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 319 275.00 | 5 758 442.00 | | 8 319 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 490 158.00 | 9 900 976.00 | | 13 490 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 699 913.00 | 3 705 444.00 | | 5 699 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 359.00 | 1 790.00 | | 2 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 995 469.00 | 1 737 916.00 | 10 733 385.00 | 8 995 469.00 |
FG Production vendue services | 78 514.00 | 175 905.00 | 254 419.00 | 78 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 073 982.00 | 1 913 821.00 | 10 987 803.00 | 9 073 982.00 |
FM Production stockée | | | -222 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 108 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 430 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 645 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155 817.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 750 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 756.00 | 89 333.00 | | 162 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 725.00 | 23 960.00 | | 11 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 043.00 | 97 533.00 | | 97 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 609.00 | 18 226.00 | | 199 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 378.00 | 139 719.00 | | 308 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 348.00 | 18 361.00 | | 35 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 643.00 | 858.00 | | 64 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 944.00 | 277 573.00 | | 244 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 935.00 | 296 792.00 | | 344 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 558.00 | -157 073.00 | | -36 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 950.00 | 443 032.00 | | 312 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 417 305.00 | 11 671 318.00 | | 11 417 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 434 291.00 | 10 528 624.00 | | 10 434 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 014.00 | 1 142 694.00 | | 983 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 243 495.00 | 537 928.00 | | 243 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 598 796.00 | | 4 313 582.00 | 7 598 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 908.00 | 11 788 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 908.00 | 11 707 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 522 569.00 | | 4 308 582.00 | 7 522 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 265.00 | | 5 000.00 | 35 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270 757.00 | 1 155 817.00 | 59 265.00 | 2 270 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 880.00 | 3 997.00 | | 35 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 877.00 | 1 151 820.00 | 59 265.00 | 2 234 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 318 396.00 | 244 944.00 | 199 609.00 | 1 318 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318 396.00 | 244 944.00 | 199 609.00 | 1 318 396.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 244 944.00 | 199 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 317.00 | 423 317.00 | | 423 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 568.00 | 1 130 568.00 | | 1 130 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 014.00 | 187 014.00 | | 187 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 972.00 | 221 972.00 | | 221 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 328 082.00 | 2 328 082.00 | | 2 328 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 265.00 | | 40 265.00 | 40 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 217.00 | 1 931 217.00 | | 1 931 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VB T. V. A. | 137 298.00 | 137 298.00 | | 137 298.00 |
VC Groupe et associés | 186 265.00 | 186 265.00 | | 186 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 971 267.00 | 1 351 905.00 | 2 619 362.00 | 3 971 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 917 294.00 | | | 1 917 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 089 413.00 | | | 1 089 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 200.00 | 246 200.00 | | 246 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 621.00 | 2 550 356.00 | 40 265.00 | 2 590 621.00 |
VW T.V.A. | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 319 275.00 | 5 699 913.00 | 2 619 362.00 | 8 319 275.00 |